周三，金融服务公司Stephens调整了墨式烧烤(NYSE: CMG)的目标价格，将其从之前的$66.00下调至$65.00。该公司维持对该股票的"Equal Weight"评级。
此次调整是在墨式烧烤公布2024年第三季度业绩后做出的。业绩显示，同店销售略有不及预期。这一不足被强劲的门店增长部分抵消，门店增长与Stephens的门店跟踪器一致，同时利润率和调整后每股收益(EPS)略有改善。
Stephens的分析师强调，餐饮板块中表现最佳的公司通常由持续超过行业平均水平的客流增长驱动。墨式烧烤被认为有明确潜力在2024年第四季度和2025财年全年产生正面的客流。尽管如此，该股在盘后交易中下跌约5%，表明市场可能已经将预期的高于行业水平的客流增长计入墨式烧烤当前的股价中。
Stephens决定保持对墨式烧烤股票的中性立场，维持"Equal Weight"评级不变。新的目标价$65意味着企业价值与息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)的倍数约为该公司未来12个月(NTM) EBITDA预测25.48亿美元的35倍。这一估值与The Cheesecake Factory (CAKE)约30倍的10年平均交易倍数进行了比较，后者被用作基准。
该公司的分析表明，尽管墨式烧烤在门店发展和利润表现方面具有优势，但当前的股价可能已经反映了公司前景的积极方面。目标价格的轻微下调反映了在市场对最新财报反应中的谨慎态度。
在其他近期新闻中，墨式烧烤报告第三季度同店销售略有不及预期，但每股收益超出预期。公司收入增长约13%至28亿美元，略低于预期的28.2亿美元。Truist Securities将墨式烧烤的目标价上调至$72，维持"买入"评级，理由是同店销售增长强劲和商品通胀温和。Barclays也将目标价调整至$60，维持对该股票的"Equalweight"评级。
Bernstein SocGen Group的分析师维持对墨式烧烤的"跑赢大市"评级，对Smoked Brisket产品的潜力表示乐观。Piper Sandler和KeyBanc也重申了他们的评级，Piper Sandler上调了目标价，KeyBanc注意到墨式烧烤约77%的门店Smoked Brisket价格上涨。
这些是近期的发展，反映了对墨式烧烤业绩和潜力的持续分析。包括Citi、高盛和Oppenheimer在内的其他几家公司也维持了积极评级并调整了目标价格，表达了对墨式烧烤未来的信心。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据为Stephens对墨式烧烤的分析提供了额外背景。该公司的市值为828.4亿美元，反映了其在餐饮行业的重要地位。墨式烧烤58.8的市盈率与Stephens观察到的高估值一致，相比行业基准溢价交易。
InvestingPro提示强调了墨式烧烤的财务实力，指出"现金流足以覆盖利息支付"，且公司"以适度的债务水平运营"。这些因素支持墨式烧烤继续其门店增长战略，正如Stephens报告中提到的。
数据还显示，过去十二个月收入增长14.85%，2024年第二季度季度收入增长18.22%。这种强劲增长凸显了墨式烧烤持续扩张和获得市场份额的潜力，可能证明其溢价估值是合理的。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为墨式烧烤提供了16个额外提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。