CFRA将W.R. Berkley Corporation (NYSE: WRB)的股票目标价从62.00美元上调至67.00美元，同时维持对该股票的买入评级。
新的目标价基于CFRA对2026年每股营业收益(EPS)估计4.65美元的14.4倍估值，以及对2025年EPS估计4.33美元的15.5倍估值。
这一估值与五年平均远期市盈率16.8倍和同行业平均14倍相比较。
该公司在W.R. Berkley第三季度财报发布后，略微下调了2024年EPS预估0.02美元至4.08美元。W.R. Berkley报告第三季度EPS为0.93美元，高于去年同期的0.90美元，但低于CFRA预估的0.95美元和市场共识的0.92美元。
该公司第三季度营业收入增长11%，主要由保费10.8%的增长和投资收入20%的增长驱动，尽管非保险收入有所下降。
在其他近期新闻中，W.R. Berkley Corporation报告2024年第三季度创纪录的净收入为3.66亿美元，比上年同期增长近10%。公司的营业收益为3.74亿美元，即每股0.93美元，超过Visible Alpha共识预估的0.91美元。然而，公司的净承保保费增长未达分析师预期，录得约7%的增长，低于预期的10%。
分析师公司已修订了对W.R. Berkley的展望，Keefe, Bruyette & Woods将目标价下调至58.00美元，TD Cowen维持买入评级，目标价稳定在68.00美元，RBC Capital Markets将目标价调整至63.00美元。高盛维持中性评级，目标价稳定在61.00美元，而Evercore ISI将目标价上调至60.00美元，维持其"与大盘同步"评级。
该公司预计年收入增长10%至15%，并预期承保利润率和投资收入将持续增长。然而，Evercore ISI对W.R. Berkley在2024年第四季度实现其增长目标表示怀疑，更倾向于保守的增长前景。
InvestingPro洞察
为补充CFRA的分析，InvestingPro数据提供了对W.R. Berkley财务表现和市场地位的额外洞察。该公司的市值为221.7亿美元，反映了其在保险行业的重要地位。W.R. Berkley的市盈率为15.66，与CFRA的远期估值预估非常接近，表明相对于收益而言，该股票的定价合理。
InvestingPro提示强调了W.R. Berkley强劲的财务健康状况和一致的表现。值得注意的是，该公司已连续50年保持股息支付，展示了对股东回报的承诺。这一点得到了当前2.11%的股息收益率和过去十二个月28.82%的股息增长率的进一步支持。
该公司过去十二个月10.53%的收入增长和最近一个季度12.2%的增长与CFRA对持续强劲增长的预测一致。此外，W.R. Berkley4.21%的资产回报率表明其有效利用资产创造利润的能力。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为W.R. Berkley提供了7个额外的提示，提供了对公司财务状况和市场前景更深入的理解。
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