周五，美银证券将制造服务公司Jabil（NYSE:JBL）的目标价从之前的135美元上调至150美元，同时维持对该股票的买入评级。此次调整是在Jabil发布第四季度财报和年度投资者简报后做出的，公司的财务展望与分析师的预测一致。
Jabil对2025财年的指引，预计收入为270亿美元，每股收益(EPS)为8.65美元，符合美银证券的预期。该公司强调了Jabil报告中的几个积极方面，包括随着宏观经济环境改善和半导体资本设备市场复苏，公司有可能超越其指引。这个板块的利润率高于Jabil预测的5.4%的公司平均营业利润率(OM)。
Jabil提供的长期财务指引也是一个优势，公司预计收入复合年增长率(CAGR)为5-7%，毛利率(GM)在9-10%之间，营业利润率有望超过6%，每股收益增长CAGR为12-15%。此外，投资回报率(ROIC)预计将保持强劲，超过30%。
美银证券强调了Jabil强劲的自由现金流，预计2025财年将达到12亿美元，预期每年增长1亿美元。该公司还注意到Jabil在医疗保健领域的机会，包括与Johnson & Johnson以外的医疗设备公司的持续讨论，以及在欧洲扩大GLP-1药物输送业务。此外，云计算和数据中心基础设施(DCI)的机会通过硅光子业务在扩大。
分析师总结时重申了对Jabil的买入评级，理由是公司规模大、有资本回报潜力、利润率提高和现金流强劲。分析师认可了公司支持超过300亿美元收入的基础设施，尽管预计过剩产能将对2025财年的营业利润率造成轻微阻力。
在其他近期新闻中，Jabil一直是几项重大发展的焦点。美银证券维持对该公司的买入评级，预计即将发布的2024财年第四季度报告和年度投资者简报将聚焦公司2025财年的财务指引。
Jabil预计下一财年的收入指引在270亿美元至275亿美元之间，每股收益预计在8.50美元至9.00美元之间。
Jabil的首席执行官Michael Dastoor已被任命为公司董事会成员，此前公司2024财年第三季度业绩强劲，收入达到约68亿美元。然而，由于市场疲软，特别是电动汽车和半导体资本设备领域，以及预期的投资组合重塑可能减少8亿美元的收入，公司撤回了2025财年的指引。
Jabil还宣布计划在第四季度完成25亿美元的股份回购，并在2025财年末将加权平均流通股数(WASO)减少到110-113。公司预测第四季度收入在63亿美元至69亿美元之间，全年收入目标为285亿美元。这些最新发展为Jabil当前的业务活动和未来计划提供了一个概览。
InvestingPro洞察
继美银证券对Jabil（NYSE:JBL）的积极展望之后，InvestingPro的最新数据与公司财务表现的乐观情绪一致。正如InvestingPro提示中所指出的，Jabil积极的股份回购策略是管理层对公司价值充满信心的强烈指标。此外，11.41的低市盈率和0.12的PEG比率表明，相对于其近期盈利增长潜力，Jabil的估值具有吸引力。
InvestingPro数据显示，Jabil拥有128.7亿美元的稳固市值，并保持着股息发放，连续19年如此，这体现了其财务稳定性和对股东回报的承诺。尽管分析师预计本年度销售额将下降，但公司过去一周（11.14%）和一个月（17.7%）的显著回报表明短期内市场表现强劲。
对于有兴趣深入分析的读者，InvestingPro提供了额外的洞察和指标，包括Jabil的19个InvestingPro提示，可以用于做出明智的投资决策。这些进一步的分析可通过InvestingPro平台获得，提供了公司财务健康和市场地位的全面视图。
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