周四，花旗重申了对Helmerich & Payne (NYSE:HP)的中性评级，维持公司股票33.00美元的目标价。这一决定是在与公司讨论市场趋势后做出的。据报道，尽管美国钻机数量整体下降，但Helmerich & Payne的活跃钻机数量和定价保持稳定。这导致花旗将公司第四季度EBITDA预测维持在2.06亿美元，与2.08亿美元的一致预期非常接近。
此外，Helmerich & Payne最近被告知KCA Deutag在沙特运营的8台钻机收到暂停通知，可能会停工长达12个月。鉴于这一发展，花旗将2025财年的资本支出预测修订为约4.5亿美元，结合了Helmerich & Payne自身预期的约3.5亿美元资本支出和KCA Deutag的资本支出。然而，由于目前每台钻机的支出较低，KCA Deutag的资本支出可能会增加。
花旗修订后的估计现将2025财年的合并EBITDA定为10.3亿美元，低于已更新预测的分析师一致预期的11.3亿美元。该公司还预计同期自由现金流(FCF)为4.56亿美元。这些预测表明，EV/EBITDA倍数约为5倍，自由现金流收益率约为15%。33美元的目标价基于相同的估值指标。
在其他近期新闻中，钻探公司Helmerich & Payne宣布了几项重大发展。公司董事会通过了对章程的修订，包括如何处理股东提案和董事提名。他们还取消了关于无竞争选举后董事辞职的规定。Helmerich & Payne宣布将于2024年12月支付每股0.25美元的季度现金股息。公司计划私募发行优先无担保票据，为收购KCA Deutag International Limited提供资金。
公司任命J. Kevin Vann为新任首席财务官，接替Mark W. Smith。RBC Capital Markets和CFRA对这些发展做出了回应，进行了升级和调整，提高了公司的目标价。然而，一家未具名公司由于修订了2025年的EBITDA预测，降低了公司的股票目标价。
Helmerich & Payne计划在收购后将其业务重组为北美解决方案、国际解决方案和海上解决方案。公司还预计到2026年将实现约2500万美元的协同效应，主要通过降低管理费用和采购节省。
InvestingPro洞察
随着Helmerich & Payne在当前市场中应对挑战和机遇，InvestingPro的洞察为公司的财务健康和股票表现提供了额外的见解。公司的市值为30.7亿美元，反映了其整体市场价值。市盈率为9.07，表明与行业平均水平相比，投资者为每美元收益支付的价格较低，这可能表明股票可能被低估。
InvestingPro提示之一强调，分析师对公司的盈利持乐观态度，六位分析师已上调了对即将到来的期间的盈利预期。这一共识可能表明对公司在当前市场条件下产生利润的能力有信心。此外，公司连续54年保持股息支付的能力表明其对股东回报的坚定承诺，这可能对注重收入的投资者特别有吸引力。
InvestingPro的实时数据还显示，Helmerich & Payne的债务水平适中，流动资产超过短期债务，表明公司有稳健的财务状况来应对经济不确定性。此外，公司的股价接近52周低点，这可能为相信公司基本面和未来前景的长期投资者提供买入机会。
要获得更详细的分析和额外的InvestingPro提示，投资者可以访问Helmerich & Payne的专门页面：https://cn.investing.com/pro/HP。用户可以获得7个更多的提示，全面了解公司的投资潜力。
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