周四，摩根士丹利调整了对GEA Group AG (G1A:GR) (OTC: GEAGY)股票的立场，将评级从"与大盘持平"上调至"增持"。伴随这一升级，该公司还将目标价从之前的€44.00上调至€50.00。这一修订反映了摩根士丹利预期公司的财务表现将超过市场共识。
摩根士丹利的分析师强调，他们对GEA Group 2027年EBITDA的新预测比当前共识高出6%。这一乐观展望部分源于预期GEA将在即将于2024年10月2日举行的资本市场日上宣布新的财务目标。分析师预测，尽管GEA的增长目标可能仍保持在4-6%，但中期利润率目标可能会提高。
GEA当前的利润率目标设定为在2026年超过15%，但摩根士丹利的基本情景预测到2028年将上升至17%以上。这一预期建立在可能实现的额外成本节约基础之上。值得注意的是，GEA在2024年已经实现了15.2%的利润率，这增强了他们在2027年达到17%利润率目标的信心。
这次升级和新的目标价表明，摩根士丹利认为GEA Group的财务轨迹比先前估计的更为强劲。即将举行的资本市场日可能会提供更多关于公司战略计划和运营改进的见解，这可能会验证摩根士丹利的预测。
在其他近期新闻中，RBC Capital Markets显著提高了对GEA Group股票的目标价，从之前的€45.00上调至€46.00，同时维持"跑赢大市"评级。这一变化源于RBC认可管理层对GEA Group利润率和2024年下半年预期需求增长的积极展望。修订后的估计包括2024年和2025年每股收益(EPS)分别增加9%和13%。
同时，花旗银行也将GEA Group的目标价从€44.00上调至€45.30，维持"买入"评级。这一调整归因于公司从截至6月中旬相对于SXNP 10%的表现不佳中恢复，以及对公司即将在10月举行的资本市场日带来积极消息的预期。
尽管宏观经济环境疲软且存在选举不确定性，RBC Capital Markets和花旗银行的分析师都重申了对GEA Group的积极展望。他们预期可能会有更高的目标，自由现金流利润率可能再次超过10%。然而，对于第二季度的预期表示谨慎，认为现在预期业绩超预期和上调可能为时尚早。
这些发展表明，基于管理层的指引、市场条件和近期订单情况，分析师对GEA Group的财务表现持乐观态度。RBC Capital Markets和花旗银行分析师的分析强调了公司在零星市场份额增长和积极的价格/组合调整方面的潜力。
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