周三，Evercore ISI维持了对苹果(NASDAQ:AAPL)的积极立场，保持"优于大市"评级和$250.00的目标价。该公司的分析突出了中国市场的喜忧参半局面，8月智能手机出货量同比增长26.7%，较上月30.4%的增幅有所放缓。具体到苹果，出货量同比下降12.9%，扭转了7月和6月的增长趋势。
尽管最近出现下滑，Evercore ISI建议谨慎解读这些数据，理由是过去出货量数据与苹果报告的收入存在差异。例如，3月季度出货量大幅下降，但与苹果报告的中国iPhone收入稳定不相符。同样，6月季度出货量增加，但报告显示该地区收入下降。
分析表明，中国的风险可能集中在苹果产品线的低端，包括基本款iPhone和iPhone SE型号。然而，高端iPhone Pro和Pro Max型号似乎在激烈竞争中站稳脚跟。报告还指出，华为芯片良率持续困难，可能限制其市场份额增长。
Evercore ISI的iPhone交付跟踪器显示各型号交付时间喜忧参半，iPhone 16、16 Plus和Pro Max交付时间缩短，而Pro型号交付时间延长。CAICT数据包括国内和跨国公司的出货量，苹果占跨国出货量的90%以上，为公司表现提供了合理代理。
总之，Evercore ISI认为，继6月季度34%的增长后，iPhone出货量数据波动并不特别令人惊讶。该公司认为，对苹果在中国表现的担忧被夸大了，潜在的市场份额损失可能被新兴市场的增长所抵消，因此维持"优于大市"评级和$250目标价。
其他近期新闻中，苹果在iPhone 16发布后受到多家分析师评论。美国银行证券和高盛重申了对苹果的积极看法，维持"买入"评级，目标价分别为$256和$276。他们将此归因于新机型交付时间缩短和潜在的利润率利好。然而，巴克莱重申"减持"评级，指出新iPhone型号需求疲软。
这些最新进展还看到Evercore ISI、摩根士丹利和CFRA维持对苹果股票的积极评级，Evercore ISI和摩根士丹利分别设定$250和$273的目标价。尽管对新iPhone 16 Pro设备预购交付时间缩短和初始订单减少存在担忧，CFRA仍维持对苹果股票的"买入"评级，目标价为$260.00。
同时，华为推出了Mate XT，一款高端三折叠智能手机。尽管获得650万预订，但产量问题可能将初始产量限制在50万台。欧盟委员会还对苹果采取监管行动，以确保其遵守《数字市场法案》，重点关注iOS和iPadOS系统与智能手表、耳机和其他互联网连接设备的互操作性。
InvestingPro洞察
根据InvestingPro数据，苹果(NASDAQ:AAPL)拥有3.42万亿美元的强劲市值，反映了其在全球市场的重要地位。公司的市盈率为33.98，表明较高的盈利倍数，这与Evercore ISI对苹果溢价交易的分析一致。尽管截至2023年第一季度过去12个月收入增长温和，为0.43%，但苹果展示了45.96%的强劲毛利率，凸显了其保持盈利能力的能力。
InvestingPro提示强调了苹果连续12年提高股息的一致性，这表明公司财务健康并致力于股东回报。此外，苹果股票以低价格波动性著称，为投资者提供了科技板块相对稳定的投资选择。对于那些希望深入了解苹果财务指标和战略定位的人，InvestingPro平台上还提供了额外16条提示。
InvestingPro数据和提示提供的洞察为考虑投资苹果股票的投资者提供了宝贵的视角。随着公司股价接近52周高点并保持过去十年的强劲回报，苹果的财务状况似乎支持Evercore ISI的积极展望和$250目标价。
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