周三，知名金融研究公司CFRA调整了对Southwestern Energy (NYSE:SWN)的展望，将该股票的目标价从6.50美元下调至6.00美元，同时维持持有评级。此次修正是鉴于该公司即将被Chesapeake Energy (CHK 79 )收购，新的目标价反映了协议条款。
CFRA的分析师修订了Southwestern Energy的每股收益(EPS)预估，将2024年预测下调0.07美元至0.58美元，2025年预测下调0.09美元至1.11美元。这些变化基于分析师对天然气市场和公司运营重点的评估。
美国能源信息署(EIA)预测，基准天然气价格亨利港(Henry Hub)在2024年将平均为每百万英热单位(MMBtu) 2.20美元，预计2025年将上涨约41%至3.10美元/MMBtu。然而，CFRA对这一价格上涨幅度的看法不太乐观，认为2025年的实际数字可能达不到EIA的预测。
Southwestern Energy的生产组合中，约42%的年初至今(YTD)天然气产量来自Haynesville页岩。这个地区被认为是成本较高的区域，如果现货价格没有如预期上涨，可能面临挑战。
尽管对未来现货价格持更为保守的看法，但分析师指出Southwestern Energy已经采取了一些财务保障措施。该公司在2025年有约3.60美元/MMBtu的对冲保护，高于估计的盈亏平衡水平。然而，根据CFRA的分析，这种保护仅覆盖了该年预计天然气产量的约26%。
在其他近期新闻中，CFRA将Southwestern Energy的目标价从7.50美元下调至6.50美元，同时维持对该股票的持有评级。这一调整是鉴于Southwestern Energy即将被Chesapeake Energy收购。新的目标价基于Southwestern企业价值对其2025年预计EBITDA的4.0倍倍数。
CFRA还上调了Southwestern Energy的每股收益(EPS)预估。2024年EPS预估上调0.08美元至0.65美元，2025年预估上调0.06美元至1.20美元，这是在公司第二季度EPS为0.10美元之后。
关于Southwestern Energy和Chesapeake Energy的合并，联邦贸易委员会(FTC)已要求提供额外信息。值得注意的是，Southwestern Energy目前以每天35.6亿立方英尺的产量占据美国市场4%的份额，而Chesapeake Energy以每天27.5亿立方英尺的产量贡献了市场3%的份额。
最后，美国能源信息署(EIA)预计亨利港天然气价格将在2024年下半年恢复至每百万英热单位2.90美元，并在2025年上涨至3.30美元/MMBtu。这种预期的价格复苏主要是由于预计今年晚些时候会出现关井。
InvestingPro洞察
InvestingPro数据和指标深入分析了Southwestern Energy的财务健康状况和市场表现。该公司市值约为74.5亿美元，过去十二个月面临收入下降超过50%的挑战，财务状况复杂。尽管如此，Southwestern Energy在过去一周表现出显著回报，价格总回报率为8.03%，表明短期投资者信心。这与InvestingPro提示的该股票过去五年强劲回报相一致，显示出面对市场波动的韧性。
Southwestern Energy的Two个关键InvestingPro提示包括分析师预测公司今年将盈利，尽管没有向股东支付股息。这种前瞻性乐观情绪被公司在重大债务负担下运营的现实所缓和，短期债务目前超过流动资产。对于考虑投资该股票的投资者来说，这些洞察至关重要，特别是在评估公司应对财务承诺和增长潜力的能力时。
对于那些寻求更详细分析和额外洞察的人，InvestingPro提供了更多关于Southwestern Energy的提示，可以在https://cn.investing.com/pro/SWN找到。了解Southwestern Energy复杂的财务状况可以帮助投资者在公司近期表现和更广泛的能源市场前景背景下做出更明智的决策。
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