周三,花旗更新了对NASDAQ:WFRD, Weatherford International plc的展望,将该公司的目标价从此前的155美元下调至130美元,同时仍维持对该股的买入评级。投资公司修订了对Weatherford的预测,承认该公司可能会受到美国和沙特阿拉伯海上和陆上业务活动低迷的影响。
对于第三季度,该公司现预计Weatherford的EBITDA与第二季度相比几乎持平,下降5%至3.38亿美元。调整后的EBITDA预计为3.5亿美元,略低于FactSet一致预期的3.57亿美元。展望第四季度,花旗预计EBITDA将提高至3.59亿美元,调整后EBITDA为3.71亿美元,再次低于3.84亿美元的一致预期。
尽管进行了这些调整,花旗仍预计Weatherford在来年将实现增长,但增速更为保守,为4%,相当于58.6亿美元的收入。此外,该公司预计调整后的EBITDA利润率将扩大至25.5%。对于2025年,花旗预测EBITDA为14.5亿美元,调整后EBITDA为15亿美元,比当前一致预期低6%。
投资公司还预计Weatherford将产生可观的自由现金流(FCF),2024年超过5亿美元,2025年接近7.5亿美元,转换率为52%。根据花旗提供的分析,修订后的130美元目标价反映了7倍EBITDA倍数和8%的自由现金流收益率。
在其他近期新闻中,Weatherford International在财务业绩和战略增长方面取得了重大进展。这家能源服务公司在2024年第二季度财报电话会议上报告称,收入同比增长10%,主要由其国际业务驱动。尽管面临社会动荡和运营中断,Weatherford仍推出了股东回报计划,包括每股1美元的年度股息和三年内5亿美元的股票回购。
此外,Weatherford战略性收购Datagration Solutions Inc.(一家以数据集成、分析和机器学习闻名的公司)预计将增强公司的数字产品,并扩大其现有平台的能力。此举旨在改善整个油井生命周期的决策过程,并简化Weatherford企业的运营效率。
这些最新发展表明Weatherford致力于创新和增长。该公司预计2024年下半年收入将实现中单位数增长,第四季度增长更为显著。此外,公司的展望包括30%的投资资本回报率目标,以及持续关注净营运资金效率和降低利息成本。
InvestingPro洞察
Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD)凭借其财务表现和市场估值引起了关注。根据InvestingPro数据,该公司市值为69.2亿美元,市盈率为13.75。这一估值出现之际,分析师认可该公司保持盈利能力的能力,截至2024年第二季度的过去十二个月内毛利率达到35.03%。此外,Weatherford在同期的收入增长13.55%,表明其财务状况强劲扩张。
InvestingPro对Weatherford的提示显示前景喜忧参半。虽然该公司相对于近期盈利增长的市盈率较低,表明可能被低估,但其市净率倍数高达5.63。此外,公司的流动资产超过短期债务,提供了财务灵活性和稳定性。有7位分析师下调了即将到来的期间的盈利预期,投资者可能需要谨慎行事。然而,值得注意的是,分析师预测公司今年将实现盈利,且过去十二个月一直保持盈利。对于那些寻求更全面洞察的人来说,InvestingPro平台上还有更多提示可用。
Weatherford的强劲表现并非近期现象;该公司在过去十年提供了高回报,并在过去五年继续表现良好。这样的历史数据可能是长期投资者的一个令人安心的因素。下一次财报日期定于2024年10月23日,利益相关者将密切关注公司的战略运营是否与花旗的预测一致,以及预期的增长轨迹是否成立。
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