周三,Bernstein SocGen Group维持对Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX)股票的市场表现评级,目标价保持在3.50美元。该公司对这家在线个人造型服务公司的前景持谨慎态度,预计增长要到一年多以后才会出现。
据该公司称,Stitch Fix的估值预计在短期内将保持区间波动,因为在竞争激烈的电子商务零售环境中,长期增长前景仍不明朗。
分析师指出,虽然Stitch Fix可能会发展成为一家盈利稳定的企业,但该公司商业模式的总可寻址市场(TAM)仍不确定。这种不确定性预计将持续一年,直到2026财年(FY26)才会出现正增长。
尽管运营指标有所改善,但长期增长缺乏清晰度可能会使股票估值难以突破当前区间。
Stitch Fix最近的财务指引显示,2025财年(FY25)的顶线增长将下降16%。这一预测支持了该公司在增长前景明朗之前保持观望态度的立场。该公司表示,随着公司接近2026财年,如果增长前景改善,股票估值可能会出现上涨潜力。
该公司的评论反映了对未来的谨慎乐观态度,认识到Stitch Fix在运营方面正在取得进展。然而,电子商务零售板块的竞争性质带来了挑战,需要在公司股票估值出现任何重大变化之前加以应对。
总之,Bernstein SocGen Group重申市场表现评级表明,在Stitch Fix展示更明确的增长轨迹之前,投资者可能不会看到公司股价有显著变动,目前预计这一轨迹将在2026财年实现。
在其他近期新闻中,Stitch Fix Inc.报告的第四财季亏损超出预期,每股亏损0.29美元,低于分析师预估的每股亏损0.20美元。公司收入同比下降12%,总计3.196亿美元。
尽管如此,收入略高于3.1848亿美元的一致预期。Canaccord Genuity将Stitch Fix的目标价从4.50美元下调至3.50美元,同时维持对该股票的持有评级。
这是鉴于Stitch Fix最近对2025财年第一季度的预测低于分析师预期。公司预计收入在3.03亿美元至3.10亿美元之间,而预期为3.313亿美元。此外,公司的活跃客户数量同比下降近20%,目前为251万。
尽管面临这些挑战,Stitch Fix正在采取措施振兴业务,包括更新客户体验和采取严格的费用控制方法。这些是Stitch Fix Inc.的最新发展。
InvestingPro洞察
根据InvestingPro的最新数据,Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX)呈现出复杂的财务状况。虽然公司持有的现金多于债务,表明资产负债表健康,但分析师对其盈利能力表示担忧。他们预计Stitch Fix今年将无法盈利,这与Bernstein SocGen Group的谨慎立场一致。事实上,该公司的股票经历了相当大的波动,上周出现明显下跌,但过去六个月股价大幅上涨,表明投资者存在一定乐观情绪。
InvestingPro提示显示,三位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期,暗示Stitch Fix的运营可能有所改善。然而,该公司的交易价格处于较低的收入估值倍数,市盈率为-3.66,PEG比率为-0.07。截至2024财年第三季度的过去十二个月收入为14.3亿美元,同比下降16.44%,这支持了该公司对顶线增长下降的预测。
对于寻求更深入洞察的投资者,InvestingPro还提供了额外的提示。该平台提供了全面分析,包括5.51美元的公允价值估计,高于当前分析师3.50美元的目标价。这种差异可能表明股票被低估,为考虑Stitch Fix未来前景的投资者提供了不同的视角。
最终,虽然公司的近期前景仍不确定,但InvestingPro的数据和提示为投资者权衡Stitch Fix的选择提供了有价值的背景。对于有兴趣进一步探索的人,可以通过InvestingPro获取更多提示,以帮助做出更明智的投资决策。
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