2024年1月9日，美银证券更新了对Constellation Energy (NASDAQ:CEG)股票的展望，将目标价从208美元上调至263美元，同时维持中性评级。此次调整是在该公司上周四宣布将重启Three Mile Island (TMI)核电站1号机组之后做出的。
该项目计划为微软旗下的一个数据中心供电，预计总成本约为16亿美元，包括燃料费用在内，计划于2028年完工。
Constellation Energy尚未披露与微软供电合同的具体财务细节。但该公司表示，这一举措将使其2024年至2030年期间的基本盈利增长率从此前预期的10%提高到13%。该项目的回报率也超过了Constellation Energy设定的两位数回报率门槛，并有资格获得45Y新核电税收抵免。
分析师指出，TMI的高于市场价格的合同对Constellation Energy来说是一个积极的发展。尽管如此，分析师也指出，公司的投资组合中似乎缺乏类似的机会。因此，由此类项目推动的每股收益(EPS)显著增长可能是一次性事件。
Constellation Energy重启TMI 1号机组的决定与行业利用核能实现可持续电力解决方案的大趋势相符。该项目的完成不仅将为微软数据中心提供专用电力供应，还将在未来几年为Constellation Energy的盈利增长做出贡献。
InvestingPro洞察
在美银证券更新Constellation Energy股票评级后，InvestingPro的最新数据显示该公司财务状况稳健。Constellation Energy市值达804亿美元，在能源板块占据重要地位。该公司截至2024年第二季度的过去12个月市盈率(P/E)已调整为30.78，表明投资者对未来盈利增长抱有期望。这与0.15的PEG比率相辅相成，暗示相对于预期盈利增长，该股票可能被低估。
尽管同期收入增长略有下降，为-10.8%，但Constellation Energy的EBITDA增长显著，达到92.28%。这表明公司运营效率高，盈利潜力强。此外，公司近期在股市表现出色，年初至今价格总回报率为121.15%，反映出投资者对其战略举措（如TMI 1号机组重启项目）的信心。
InvestingPro提示强调，Constellation Energy截至2024年第二季度过去12个月的股息增长率为25.0%，这对寻求收入的投资者来说是一个积极信号。此外，InvestingPro估计公司的公允价值为185.98美元，为潜在投资者提供了一个数据驱动的基准。对于那些有兴趣进行更深入分析的人来说，还有许多额外的InvestingPro提示可以提供关于Constellation Energy财务健康状况和投资潜力的进一步见解。
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