周二，摩根大通调整了对OMV AG (OMV:AV) (OTC: OMVKY)的立场，将该股评级从中性上调至增持，同时将目标价从43.00欧元上调至46.00欧元。
这一调整是在OMV股票年初至今表现温和，以及过去两到三年表现相对SXEP指数下跌超过10%之后做出的。
该公司分析师强调了OMV综合投资组合的优势，特别是其高于平均水平的石油化工(petchems)业务敞口，这在过去18个月里对每股收益(EPS)构成了挑战。
然而，最近的讨论表明下行周期正在缓解，这促使评级上调，并使摩根大通将OMV视为首选中型股，理由是其总股东回报(TSR)具有韧性。
OMV的财务前景似乎很稳健，根据未来全面自由现金流(FCF)情景预测，该公司预计将能够覆盖到2025/26年的股息分配。
摩根大通预计2024财年（将于2025年支付）的每股股息(DPS)同比几乎持平，为每股4.95欧元。这一12.4%的股息收益率比目前约每股4.50欧元的共识预期高出约10%。
此外，分析师指出，按照远期价格计算，OMV 2025年每股收益(EPS)共识下行幅度仅为5%，相比之下，该板块平均下行幅度约为10%，Repsol (REP)为12%。
报告还提到了OMV与ADNOC就Borouge和Borealis潜在化工业务合并进行的持续谈判，预计OMV将采取以价值为导向的方法，同时令人信服的协同效应方案对交易成功至关重要。
在其他近期新闻中，OMV AG的分析师评级和财务表现预期出现了变化。UBS将该公司股票评级从中性上调至买入，将目标价从之前的41.00欧元上调至45.00欧元。
这一上调是对OMV化工板块预期改善的回应，预计到2026年每年收益增长将超过30%。此外，UBS强调了该股约12.3%的分配收益率，是板块内最高之一，以及其在经济下行期间有利的防御性特质。
相比之下，CFRA将OMV AG的股票评级从"卖出"上调至"持有"，原因是最近股价下跌20%，受到Gazprom潜在天然气供应中断的影响。
OMV报告2024年第二季度息税前利润(EBIT)为12.3亿欧元，同比增长4%，但环比下降17%，符合共识预期。
该公司修订了2024年聚烯烃展望，预计聚乙烯利润率将超过每吨400美元，并将炼油厂利用率预期下调至90%。
CFRA维持其他指引指标不变，预计炼油利润率为每桶8美元，碳氢化合物产量在每天33万至35万桶油当量之间。该公司预测OMV 2024年每股收益(EPS)为7.10欧元，2025年为7.20欧元。这些是塑造公司未来的最新发展。
InvestingPro 洞察
随着摩根大通将OMV AG (OMV:AV) (OTC: OMVKY)评级上调至增持并提高目标价，实时数据和InvestingPro提示为考虑该股票的投资者提供了额外背景。OMV AG的市值达到133.7亿美元，反映了其在行业中的重要地位。该公司的市盈率（P/E ratio）为7.73，这一关键估值指标显得颇具吸引力，截至2024年第二季度的过去十二个月略微上升至7.96。这表明相对于其收益，该股票可能被低估。此外，OMV AG拥有9.21%的高股息收益率，显著回报股东，超过了该板块的平均收益率。
InvestingPro提示进一步强调了公司的财务实力和稳定性。OMV AG已连续3年提高股息，并已连续30年保持股息支付，这一记录令人印象深刻。此外，该公司以适度的债务水平运营，这对风险规避型投资者来说是一个积极信号。值得注意的是，OMV AG的股票通常以低价格波动性交易，提供了一个潜在稳定的投资选择。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于OMV AG的额外提示，提供了可能指导投资决策的更深入见解。随着股票交易接近52周低点，潜在投资者有机会考虑其当前估值和未来前景。投资者可以通过访问https://cn.investing.com/pro/OMVKY获取有关OMV AG的更多提示。
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