KeyBanc Capital Markets周一维持对i3 Verticals (NASDAQ:IIIV)股票的增持评级，目标价保持在27.00美元不变，这是在公司发生重大企业发展之后。i3 Verticals以约4.38亿美元的现金价格完成了其商户服务部门向Payroc的出售，此举旨在使公司专注于其核心垂直软件市场，包括公共部门、教育和医疗保健。
该出售的完成在2024年9月23日的8-K文件中披露，该文件还包括对i3 Verticals历史财务数据的重述，以反映此次剥离。同时，公司宣布了内部领导层的变动，任命Geoff Smith为首席财务官（CFO），即刻生效。
Smith自2017年加入i3 Verticals以来，自2022年11月起担任财务高级副总裁，此次接任CFO职位之前曾担任公司的主要会计官。
前CFO Clay Whitson转任首席战略官，这是一个新设立的职位，他将专注于资本配置、并购和投资者关系。Whitson还将继续担任公司董事会成员。
Smith在i3 Verticals的历史以及他之前在Ernst & Young的管理职位，再加上他在范德比尔特大学的学术背景，预计将使投资者对这些变化持积极态度。
KeyBanc预计，商户服务业务的剥离和高管层的过渡，特别是Whitson在保持董事会参与的同时进行战略转移，将得到投资界的认可。该公司的展望表明，这将是一个顺利的过渡，Smith的熟悉度和过去与投资者社区的接触将进一步加强这一点。
在其他近期新闻中，i3 Verticals已经完成了以约4.38亿美元现金向Payroc WorldAccess, LLC出售其商户服务业务的交易，此举使i3 Verticals更加贴近其核心板块：公共部门、教育和医疗保健。这一发展与i3 Verticals高管团队的变动同时发生，Geoff Smith接任首席财务官一职。预计这一过渡将增强i3 Verticals对其战略垂直市场的关注。
在2024财年第三季度的业绩中，i3 Verticals报告收入和调整后EBITDA下降，主要是由于一次性软件许可销售减少。尽管如此，公司预计2024财年和2025财年将实现高个位数的有机收入增长和EBITDA利润率改善。
i3 Verticals最近的一个重大发展是在公共部门垂直领域的收购，预计将推动2025财年的两位数增长。公司还强调了其强劲的资产负债表和通过偿还循环信贷额度来减少债务的策略。
InvestingPro洞察
随着i3 Verticals的战略举措，投资者正密切关注公司的未来。根据InvestingPro的最新数据，i3 Verticals的市值为7.3558亿美元，显示了市场对公司的当前估值。尽管截至2024财年第三季度的过去十二个月市盈率为负值-15.97，这通常表明缺乏盈利能力，但公司的毛利率保持在77.69%的强劲水平。这个稳健的利润率可能是健康的基础业务运营和成本管理的标志。
InvestingPro提示显示出一个复杂的前景：虽然预计今年净收入将增长，但分析师已下调了即将到来的期间的盈利预期，并预计本年度销售额将下降。尽管如此，公司股价走势显示出相当大的波动性，这可能吸引某些寻求短期机会的投资者。此外，流动资产超过短期债务，这是公司有能力满足其即时财务承诺的积极指标。还有8个额外的InvestingPro提示可以进一步指导关于i3 Verticals的投资决策。
值得注意的是，该公司不派发股息，这可能会影响以收入为重点的投资组合的投资策略。下一个财报日期定于2024年11月13日，投资者将密切关注公司的战略变革是否开始在财务业绩中积极反映。InvestingPro的公允价值估计为22.68美元，表明在当前21.99美元的价格下可能存在低估，为那些评估公司股票的人提供了额外的洞察层面。
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