周一,知名金融研究公司CFRA调整了对Micron Technology (NASDAQ:MU)的展望,将该股票的目标价从170美元下调至140美元,同时维持买入评级。该公司分析师将调整的主要原因归结为修订后的每股收益(EPS)预测以及内存板块进入扩张阶段。
新的12个月目标价基于10倍2026日历年度(截至8月)EPS估计14美元的市盈率(P/E)。这一估值相比历史水平更为保守。该公司还将2025财年EPS预估从9.30美元下调至8.79美元,2026财年从14.26美元下调至13.36美元。
随着Micron准备在9月25日收盘后公布8月季度业绩,CFRA预计EPS为1.11美元,营收76亿美元,同比增长超过90%。此外,该公司预计同期毛利率为34.5%。展望11月季度,该公司预测营收83亿美元,同比增长75%,EPS为1.56美元。
分析师承认Micron目前面临的逆风,包括对内存需求的担忧以及PC和智能手机等消费驱动市场的库存积压。Micron股价从今年夏天的峰值水平下跌超过40%,反映了这些担忧。
尽管面临这些挑战,CFRA认为Micron的长期增长潜力,特别是在高带宽内存方面——需要三倍于DDR5的晶圆供应——将推动公司创下收入和利润记录。
然而,该公司建议,投资者在评估周期性因素和2025日历年内存生产计划资本支出时可能保持谨慎。
在其他近期新闻中,Micron Technology成为多家金融公司分析的对象,Rosenblatt Securities维持买入评级,目标价稳定在225.00美元。这一评级基于该公司预期Micron的8月季度业绩将与预测一致,尽管非AI PC和智能手机领域可能存在残余库存问题。
同时,TD Cowen保持买入评级,但将目标价从160.00美元下调至115.00美元,理由是长期基本面稳定,但当前市场存在不确定性。
Stifel也维持买入评级,将目标价从165美元调整至135美元,而Citi将Micron的目标价下调至150美元,预计第四季度业绩将低于共识,原因是DRAM疲软。尽管进行了这些调整,这些公司预计Micron在未来几个季度的收入和毛利率将有所改善。
在产品开发新闻方面,Micron推出了Crucial P310 2280 Gen4 NVMe固态硬盘(SSD),承诺性能是Gen3 SSD的两倍,比前代产品速度提高40%。这款新SSD针对广泛的消费群体,包括游戏玩家、学生和创意专业人士,以具有竞争力的价格提供高速启动和应用程序加载时间。
InvestingPro洞察
鉴于CFRA最近对Micron Technology (NASDAQ:MU)的展望调整,考虑InvestingPro的额外财务指标和分析师洞察是有益的。根据InvestingPro数据,Micron Technology的市值为1035.2亿美元,表明其在半导体行业的重要地位。尽管当前市盈率为负值-66.61,反映了近几个季度面临的挑战,但分析师预测公司将出现转机,预计今年将实现盈利。这与CFRA对Micron的长期增长展望一致。
InvestingPro提示表明,Micron在过去三年里持续提高股息,展示了即使在波动的市场条件下也致力于为股东创造价值的承诺。此外,分析师预计本年度销售额将增长,这可能预示着公司开始进入复苏阶段。这一点尤其相关,因为CFRA强调内存板块正在进入扩张阶段。
投资者可能还会对Micron的流动性状况感到安心,因为其流动资产超过短期债务,且公司以适度的债务水平运营。这些因素可能有助于Micron的韧性和应对行业逆风的能力。
对于那些希望深入了解Micron财务健康状况和未来前景的人来说,InvestingPro提供了额外的提示和全面分析。Micron Technology还有9个额外的InvestingPro提示,为投资者提供了对公司业绩和潜力更细致的理解(https://cn.investing.com/pro/MU)。
总之,虽然CFRA调整了Micron Technology的目标价和EPS预测,但InvestingPro洞察提供了关于公司财务健康和行业地位的更广泛视角,这对投资者做出明智决策可能至关重要。
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