周一，Barclays更新了对Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG)的展望，将该股票的目标价从211美元上调至280美元，同时维持超配评级。此次调整是在Constellation Energy最近宣布重启Three Mile Island 1号机组并签订新的电力购买协议之后做出的。
上周五，该公司披露了与微软签订的为期20年的电力购买协议(PPA)，并将Three Mile Island 1号机组更名为Crane Clean Energy Center (CCEC)，装机容量为835MW。与此同时，Constellation Energy还将其基本每股收益(EPS)增长率预测从10%上调至13%，延续至2030年。
这些战略举措的消息对Constellation Energy的市场估值产生了积极影响，使其市值增加了约140亿美元。分析师观察到，市场目前对微软交易的定价约为29.0倍市盈率(P/E)，而Constellation Energy的股票则以26.3倍2026年预期EPS的价格交易。
与微软的交易被描述为前表计量(FTM)交易，巩固了该公司作为美国非管制核电生产商领导者的地位。预计Constellation Energy的管理层将能够利用其约22GW的核电机组获得类似的合同，无论是在表后还是表前。
尽管估值上升，且当前交易水平下股份回购计划(SRP)的成本增加，但分析师认为，最近以104美元/MWh的价格进行的FTM交易是一个重要催化剂。它支持了为人工智能(AI)进行核电合同的主题，Constellation Energy在分析师公司的覆盖范围内在这一领域有相当大的敞口。该公司对该股票的立场仍然保持超配。
在其他近期新闻中，在几项关键发展之后，多家公司上调了Constellation Energy的股票目标价。KeyBanc Capital Markets、Mizuho和Wells Fargo都调整了他们的展望，上调了对这家能源公司的目标价。
这是在Constellation Energy报告了强劲的第二季度财务业绩之后发生的，包括每股2.58美元的GAAP收益和每股1.68美元的调整后营业收益。该公司还将全年调整后营业收益指引上调至每股7.60美元至8.40美元的区间。
一项重大进展是Three Mile Island核反应堆的重启，它将为微软的数据中心供电。这一举措导致与微软签订了为期20年的电力购买协议，标志着Constellation Energy迄今为止最大的此类交易。预计该交易将为公司的增长前景做出重大贡献，并展示了核电在支持先进技术板块方面日益增长的重要性。
其他分析师公司，包括Jefferies和Barclays，也更新了他们对Constellation Energy的立场，每家都强调了该公司独特的市场地位和未来增长潜力。此外，Constellation Energy的容量拍卖结果超出预期，导致2025年和2026年的收益预测上调。
该公司还为2024年和2025年分配了超过23亿美元的资本，表明未来几年财务状况稳健。这些只是Constellation Energy最近发展的一部分。
InvestingPro洞察
Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG)最新的战略举措以及Barclays随之而来的乐观展望，为公司的市场估值带来了显著增长。根据InvestingPro的实时数据，CEG的市值达到了797.3亿美元的强劲水平。公司当前的市盈率为23.7，预计在2024年第二季度的最近十二个月内将调整至30.78，表明市场预期收益将持续增长。
投资者可能还会发现同期0.15的PEG比率特别引人注目，这表明相对于其收益增长，该股票可能被低估。此外，2024年第二季度最近十二个月25.0%的股息增长，加上近期强劲的价格表现——年初至今总回报率为119.31%——突显了公司在收入和资本增值方面的潜力。
考虑到这些指标，InvestingPro提示之一建议密切关注公司将于2024年11月5日发布的即将到来的收益报告，以评估其财务表现和增长轨迹的可持续性。另一个提示强调了比较公允价值估计的重要性——InvestingPro的公允价值目前为185.95美元，而分析师目标则暗示公允价值为250美元——以评估股票的潜在上涨或下跌空间。
要获得更详细的分析，InvestingPro提供了额外的提示，可以为投资者提供对Constellation Energy财务健康状况和未来前景的更深入洞察。
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