周一，Jefferies重申了对Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN)的买入评级和17.00美元的目标价。这一背书是在最近访问该电动汽车制造商位于帕洛阿尔托的设施之后做出的。在访问期间，Rivian首席财务官Claire McDonough讨论了公司的更广泛投资策略，包括与大众汽车(VW)的软件合资企业以及当前影响其第二代车型生产提速的供应商短缺问题。
首席财务官谈到了Rivian面临的一个供应商导致新Enduro电机组件短缺的挑战。这种短缺正引发Rivian内部关于外包与垂直整合优劣的辩论。虽然这些问题的影响尚未量化，但预计公司将在第三季度业绩发布时提供更多细节。
Rivian管理层表示，R1 Gen 2的生产提速进展比预期慢。这一点，加上Gen 1和Gen 2型号库存有限，可能会导致交付速度放缓。Jefferies分析师预计，由于这些挑战导致的固定成本覆盖减少可能会影响公司的毛利率。
预计Rivian即将发布的财务报告的重点将转向可变成本改善。这是由于第二季度停工期间实施的措施预计将在第三季度带来实质性改善。尽管有人担心生产问题可能会推迟Rivian在第四季度实现毛利率盈亏平衡的目标，但分析师对公司的成本管理努力仍持乐观态度。
在其他最近的新闻中，Rivian Automotive成为了各种发展的主题。高盛重申了对Rivian的中性评级，维持13美元的目标价。该公司的分析强调了Rivian 2024年适度的个位数销量增长目标以及面临的挑战，如供应链问题。还提到了与大众汽车潜在的合资企业，这可能为Rivian提供流动性并带来成本效益。
在第二季度，Rivian强调了生产、战略伙伴关系和盈利路径方面的进展。公司正在加快第二代R1车型的生产，并开发计划于2026年推出的R2平台。预计与大众汽车的合资企业将带来成本节约、运营效率和未来收入流。
Rivian最近面临一些挫折，包括其伊利诺伊州工厂发生火灾导致几辆电动车受损，以及由于零部件短缺而暂停电动送货车的生产。然而，公司对于弥补失去的生产时间保持乐观，并计划在佐治亚州建立另一个装配厂。
InvestingPro洞察
随着Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN)应对生产提速挑战并努力改善成本结构，来自InvestingPro的实时数据为投资者提供了公司财务健康状况和市场情绪的快照。Rivian的资产负债表上现金多于债务，这可能会给担心公司现金消耗率的投资者带来一些安慰。然而，需要注意的是，Rivian正在快速消耗现金，分析师已下调了即将到来的期间的盈利预期，这表明可能存在潜在的逆风。
InvestingPro数据显示，市值为118.1亿美元，反映了Rivian在电动汽车板块的运营规模。尽管截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长率显著，达到68.2%，但公司的毛利率为负41.1%，凸显了上述成本挑战。股价经历了波动，一周价格总回报率为-11.29%，这可能会让短期投资者感到担忧。
对于那些希望深入了解Rivian财务和市场表现的人来说，InvestingPro提供了额外的洞察，包括预计公司今年不会盈利，并且一直存在毛利率低的问题。Rivian还有12个更多的InvestingPro提示可供使用，可以访问这些提示以获得对公司前景和投资潜力的更全面分析。
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