周日，全球投资银行公司Jefferies对FLSmidth & Co A/S (FLS:DC) (OTC: FLIDY)启动覆盖，给予买入评级，并设定400.00丹麦克朗的目标价。这一新目标价较公司当前估值有19%的潜在上涨空间。
该投资公司对这家丹麦工程公司的积极展望基于几个关键因素。首先，FLSmidth最近剥离水泥部门，使公司转变为专注于采矿设备的纯粹实体。这一战略举措预计将精简公司运营，可能带来更高的股东价值。
此外，Jefferies预计FLSmidth的盈利能力将得到改善，这得益于非核心资产(NCA)项目的完成以及收购TK Mining后的成本协同效应。2022年完成的这项收购扩大了FLSmidth的采矿流程图产品，这也是该公司持乐观态度的另一个因素。
进一步支持买入评级的是，预计FLSmidth将在2025财年达到净现金状况。这种财务实力预计将为公司提供加速并购或启动股票回购计划的灵活性，这两者都可能使投资者受益。
用分析师自己的话说："我们以买入评级启动对FLSmidth的覆盖，目标价400丹麦克朗，上涨空间为19%。我们持积极态度的关键因素是：i) 剥离水泥部门，成为采矿设备纯粹公司 ii) 完成NCA项目和TK Mining成本协同效应带来的利润率改善 iii) 2025财年预计达到净现金状况，可能加快并购/股票回购 iv) 2022年收购TK Mining后改善了采矿流程图产品。"这一陈述概括了对FLSmidth前景看好的理由。
InvestingPro洞察
补充Jefferies的乐观展望，InvestingPro为FLSmidth的财务健康和市场定位提供了有价值的洞察。公司目前市值为28.6亿美元，调整后的市盈率为17.11，相对于其近期盈利增长而言被认为较低。这与InvestingPro提示之一相符，即考虑到公司潜在的盈利扩张，其交易价格处于较低的市盈率水平。
尽管最近销售额下降，截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长为-12.4%，但FLSmidth仍然是机械行业的重要参与者。同期公司的毛利率为28.79%，表明成本管理有效，竞争地位强劲。此外，FLSmidth的债务水平适中，这支持了公司的财务稳定性，并与Jefferies对其提升股东价值潜力的评估相符。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro还提供了额外的提示，深入探讨了FLSmidth的财务指标和市场前景。
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