周五,Piper Sandler维持对Darden Restaurants (NYSE:DRI)的中性评级,目标价为177.00美元。该公司认可Darden最新公布的2025财年第一季度财务业绩,并强调公司与2025全年指引保持一致。尽管本季度同店销售(SSS)较为疲软,但管理层在财报电话会议上表示,季度至今的趋势有所上升。
据Piper Sandler称,Darden宣布与UBER建立新的白标配送合作关系,这一消息出乎投资者意料。该计划将于今年晚些时候开始实施,首先从Darden最大的品牌Olive Garden开始。在2024财年,Olive Garden贡献了Darden约45%的收入和约一半的分部利润。
Darden与UBER的合作将在本日历年的后半年开始。考虑到Olive Garden对Darden整体财务健康的重要性,这一合作可能会为公司未来财务期的调整后每股收益(EPS)带来意想不到的提升。
周五,合作消息的公布引发了Darden股价的反应,反映了市场对该合作可能对公司调整后EPS产生积极影响的回应。Piper Sandler的评论表明,虽然季度业绩符合投资者预期,但与UBER的合作代表了一个可能为Darden带来财务收益的新发展。
在其他近期新闻中,Darden Restaurants报告销售额小幅增长1%,达到28亿美元,尽管盈利低于预期。
公司还宣布即将收购Chuy's,预计对每股收益影响中性。针对这些发展,几家金融公司调整了对Darden的预测。Baird和Stephens分别将目标价上调至172美元和164美元,同时维持中性评级。Evercore ISI将公司股票评级上调至"跑赢大盘",并将目标价上调至205美元,理由是Darden有潜力实现盈利性销售增长,并引入Uber Eats作为配送选项。
BTIG也维持"买入"评级,并上调了Darden的目标价,认可Uber Eats合作关系的潜力和公司的销售计划。最后,Citi上调了Darden的目标价,维持"买入"评级,并认可公司应对市场挑战的战略反应。
InvestingPro洞察
鉴于Piper Sandler对Darden Restaurants的中性立场,值得考虑InvestingPro的额外洞察,以评估公司的财务健康状况和市场地位。Darden已连续三年提高股息,并已连续30年保持股息支付,展现了对股东回报的承诺。尽管近期盈利存在担忧,如9位分析师下调了即将到来期间的盈利预期,但Darden仍保持盈利,截至2024财年第四季度的过去十二个月资产回报率为9.53%。
InvestingPro数据显示,Darden的市值为204.8亿美元,市盈率为18.33,相对于其近期盈利增长而言被认为较高。截至2024财年第四季度,公司的市净率为9.13,暗示估值溢价。然而,Darden持续的股息增长(截至2024财年第四季度的过去十二个月为15.7%)以及3.52%的股息收益率可能吸引寻求稳定收入的投资者。
对于考虑投资Darden股票的投资者来说,目前股价接近52周高点,52周高点百分比为97.42%。与UBER的合作可能是提高盈利的战略举措,这反映在公司股价的轻微上涨中。欲了解更全面的分析和额外的InvestingPro提示,如Darden的流动性状况和长期盈利能力,读者可以访问InvestingPro专门针对Darden Restaurants的部分,网址为https://cn.investing.com/pro/DRI,其中列出了超过9个额外的潜在投资者提示。
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