周五，汇丰银行分析师Carlos Laboy将可口可乐Femsa (NYSE: KOF)的目标价从之前的115.00美元下调至112.00美元，同时维持对该股的买入评级。
Laboy强调了可口可乐Femsa与可口可乐公司的长期关系管理(LTRM)协议的成功,指出这种合作关系取得的成果超出预期。
这项三年前开始的合作旨在鼓励拉丁美洲的装瓶商增加投资,开发以数据驱动、数字化增强的营销和品牌系统,以提高收入增长。
可口可乐Femsa目前正在利用人工智能和分析技术增强其企业对企业平台。这些工具使公司能够在销售点实现详细的品牌-包装-价格细分。
分析师指出,这些数字化能力为可口可乐Femsa在管理其210万家商店的运营方面提供了独特的优势。
此外,该公司已将其分销范围扩大到包括酒精饮料、零食、糖果和家居护理产品,这些产品没有直接送货到店,针对的是分散的贸易市场。与Campari在巴西的合作被列为一个例子,可口可乐Femsa签署了独家分销协议并加大了市场开发力度。
Laboy还提到,可口可乐Femsa从销售和分销其他公司的畅销品牌中获得15%-30%的利润率,高于典型的批发商利润率。可口可乐产品需求的增长和其他产品的增加导致自2020年以来资产回报率(ROA)翻了一番。
"在其他近期新闻中,可口可乐Femsa报告2024年第二季度盈利强劲增长,合并销量同比增长7.5%。总收入增长13.1%,达到695亿墨西哥比索,毛利润增长17.2%,达到320亿墨西哥比索。值得注意的是,墨西哥的销量创下历史新高,达到6亿单位箱。
此外,该公司在波哥大Funza开设了一个新的配送中心,并对2024年和2025年上半年美元计价原材料敞口的很大一部分进行了套期保值。
同时,可口可乐Femsa已经达到了用水可持续性表现目标,实现了每生产1升饮料使用1.36升水的用水效率比率。
这一成就经独立外部验证机构验证,确保从2024年9月19日开始的期间,可持续发展挂钩债券的利率不会发生变化。
该公司在2022年和2023年投资1742万美元提高整个运营的用水效率,自2016年以来用水效率提高了21%。
这些是可口可乐Femsa最近的发展,该公司还计划到2025年底创造15%的额外制造能力,并通过其Juntos+忠诚度计划在墨西哥吸引了75万参与者。"
InvestingPro洞察
鉴于汇丰银行分析师Carlos Laboy最近对可口可乐Femsa (NYSE: KOF)的评估和目标价修正,InvestingPro数据和提示为考虑KOF股票的投资者提供了进一步的背景。KOF的市值为192.6亿美元,其稳固的财务状况反映在截至2024年第二季度的过去十二个月内45.66%的令人印象深刻的毛利率。这种财务健康状况与同期10.02%的可观收入增长相辅相成,凸显了公司业务的扩张。
InvestingPro提示表明,KOF不仅连续5年提高股息,而且连续21年保持股息支付,显示出对股东回报价值的坚定承诺。此外,该公司以适度的债务水平运营,这与Laboy提到的战略扩张努力相一致,如向酒精饮料和其他产品的多元化。分析师预测公司今年将实现盈利,这一观点得到了过去十二个月盈利记录的支持。
对于寻求更多见解的投资者,InvestingPro提供了关于可口可乐Femsa的更多提示,突出了其在饮料行业的重要地位,并提供了相对于近期盈利增长的高市盈率的细致估值视角。要探索这些额外的见解,投资者可以访问https://cn.investing.com/pro/KOF,那里有总共8个InvestingPro提示可供深入分析。
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