周四，UBS重申了对T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)股票的买入评级，目标价保持在210.00美元。这一背书紧随T-Mobile乐观的资本市场日，公司在会上展示了超出华尔街预期的2027年财务展望，并概述了强劲的资本配置策略。
T-Mobile预计到2027年将实现750亿至760亿美元的服务收入，380亿至390亿美元的EBITDA，以及180亿至190亿美元的自由现金流(FCF)。
这些预测分别代表了约5%、7%和8%的复合年增长率(CAGR)，不包括待完成的USM、Lumen和Metronet收购的影响。UBS认为，这些交易可能会为2027年额外贡献15亿至20亿美元的EBITDA。
公司还预计将保持90亿至100亿美元的年度资本支出(capex)，这与之前的估计一致。在杠杆率为2.5倍的情况下，T-Mobile计划向股东返还500亿美元，这超过其当前市值的20%。
此外，公司预计到2027年将有200亿美元可用于其他并购、债务减少或进一步的资本回报。这是一个保守的估计，相比UBS早先预测的超过600亿美元的合并回报。
为配合其战略增长计划，T-Mobile宣布与OpenAI和英伟达建立新的合作伙伴关系。这些合作旨在推动无线接入网络(RAN)创新，提升客户体验，并开拓新的商业机会。这些发展凸显了公司致力于利用先进技术保持其在电信行业的竞争优势。
在其他近期新闻中，T-Mobile对其财务展望和战略合作关系做出了重大宣布。这家电信巨头预计到2027年调整后自由现金流将达到180-190亿美元，并计划到2028年获得1200万5G宽带客户。公司还宣布将季度股息增加到每股0.88美元，比上一季度增长35%，表明财务状况强劲。
T-Mobile计划到2027年将EBITDA提高100亿美元，作为全面三年增长战略的一部分。公司还与英伟达、爱立信和诺基亚合作，领导新的AI-RAN创新中心，以增强5G能力。
为了改善客户服务，T-Mobile与OpenAI合作开发了一个基于AI的平台IntentCX。这些最新发展反映了T-Mobile对创新、客户增长和稳健财务规划的承诺。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据凸显了T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)的财务健康状况和市场地位。公司市值为2292.4亿美元，市盈率为24.48，截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率为22.31。这一估值反映出PEG比率仅为0.42，表明相对于其盈利增长可能被低估。T-Mobile的收入增长温和，截至2024年第二季度的过去十二个月增长0.66%，季度增长率更为强劲，达到3.0%。
InvestingPro提示强调，T-Mobile的Piotroski得分为完美的9分，表明财务状况强劲，并且相对于近期盈利增长，其市盈率较低，这可能吸引价值投资者。公司股票以低价格波动性著称，目前交易价格接近52周高点，为该峰值的95.33%。此外，T-Mobile不仅是无线电信服务行业的重要参与者，分析师还预测今年将实现盈利，过去十二个月也一直保持盈利。
这些洞察，加上T-Mobile的战略合作伙伴关系和雄心勃勃的财务预测，描绘了一家有望持续成功的公司形象。对于那些有兴趣进行进一步分析的人，可以通过访问InvestingPro平台获取更多的InvestingPro提示。
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