周三，Evercore ISI维持对AES Corp (NYSE:AES)股票的积极看法，给予"跑赢大盘"评级，目标价保持在$23.00。Evercore ISI强调了AES最近出售业务的强劲交易倍数，这与公用事业板块普遍高倍数的趋势一致。此次出售的倍数约为过去12个月(LTM)盈利的40倍，超过了同行约19倍的平均交易倍数。
AES的这笔交易与近期公用事业板块的交易相比较，如NiSource在2023年6月以约33倍LTM盈利出售NIPSCO的少数股权，以及Duke在2021年6月以约28倍LTM盈利出售印第安纳州少数股权。此外，它与FirstEnergy在2021年11月和2023年2月宣布的少数股权资产出售交易一致，后者以39-40倍LTM盈利执行，包括倍数更高的FERC监管输电资产。
今天宣布的AES Ohio出售交易的费率基础倍数估计为2023年费率基础的1.9倍。Evercore ISI认为这是一个战略性举措，特别注意到CDPQ承诺为AES Ohio的近期资本需求提供资金。这被视为增强投资者对AES融资计划的信心的举措，尤其是考虑到俄亥俄州数据中心的快速增长。
该公司还认识到AES Corp在资产出售计划方面持续取得进展，预计这将进一步确保公司的长期财务前景。这一持续战略旨在降低风险并加强公司在市场中的地位。
在其他近期新闻中，AES Corporation一直在采取战略举措重塑其投资组合并满足未来能源需求。该公司宣布以5.46亿美元向加拿大养老基金CDPQ出售其俄亥俄州子公司30%的间接股权。这笔交易是实现2023年至2027年期间35亿美元资产出售目标中超过27亿美元的更广泛计划的一部分。
公用事业公司AES Ohio计划在2024年至2027年期间投资超过15亿美元以提高系统可靠性，包括升级输电基础设施和电网现代化。该公司预计这项投资将满足不断增长的电力需求，特别是来自AI和数据中心的需求，可能使AES Ohio的峰值负荷在本十年末增加50%以上。
除了这些发展外，Jefferies已开始对AES Corp进行覆盖，给予该股票"买入"评级。该公司强调了AES向美国可再生能源和受监管公用事业转型，提高了公司盈利质量。
AES Corporation在其第二季度财报电话会议上还报告了强劲的财务表现，含税收属性的调整后EBITDA为8.43亿美元，调整后每股收益为$0.38。该公司有望实现其2024年财务目标，重点关注可再生能源和该板块的技术进步。这些是影响AES Corporation的一些最新发展。
InvestingPro洞察
随着Evercore ISI对AES Corp (NYSE:AES)保持有利看法，来自InvestingPro的最新数据为公司的财务状况提供了额外背景。AES Corp的市值为136.8亿美元，反映了公司在公用事业板块的规模和体量。尽管面临挑战性环境，AES仍展示了对股东回报的承诺，连续12年提高股息，这证明了其财务纪律，也是对长期投资者的积极信号。
InvestingPro数据还显示，市盈率(P/E)为17.52，与行业平均水平一致，表明公司相对于同行估值合理。此外，公司在过去六个月内股价显著上涨，回报率为31.84%，与Evercore ISI表达的积极情绪一致。3.59%的股息收益率进一步支持了这一表现，对注重收入的投资者具有吸引力。
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