周二,RBC Capital将Compass Group (CPG:LN) (OTC: CMPGY)的评级从"跑赢大市"下调至"与行业同步",维持目标价24.00英镑不变。RBC Capital的这一决定是基于该股票年初至今价格上涨15%,跑赢本地FTSE100指数,并在泛欧商业服务行业总股东回报率(TSR)排名靠前。
RBC Capital的分析师承认Compass Group是一只具有结构性增长特征和防御性盈利状况的韧性股票。尽管观点积极,但目前的股价与RBC Capital未变的目标价一致,并超过了公司10年调整后市盈率(P/E)平均水平,这表明该股票的增长前景更为温和。
Compass Group当前的交易水平反映出2024日历年的日历化市盈率约为26倍,2025年约为23倍。这些数字显著高于该公司10年滚动远期平均市盈率(不包括受封锁影响的年份),后者略低于21倍。
RBC Capital维持2,400便士(24.00英镑)的目标价,考虑了Compass Group在有机增长和利润率方面的领先地位,以及对中期和终端增长的慷慨假设。该公司表示,在这一点上进一步提高目标价将不具有合理性,暗示当前估值已充分认可了公司的增长前景。
本文由人工智能协助翻译。更多信息,请参见我们的使用条款。