Mizuho Securities维持霍尼韦尔国际(Honeywell International) (NASDAQ: HON)的"优于大市"评级,目标价保持在245.00美元。
该公司的分析表明,霍尼韦尔可能需要在当前并购活动之外采取进一步行动,以重振其股价。
霍尼韦尔首席执行官Vimal Kapur在最近的一次会议上表示,公司正在某些领域推进资产剥离。具体而言,潜在出售霍尼韦尔个人防护设备(PPE)部门和剥离Quantinuum被视为优化公司投资组合的战略举措。
该公司指出,尽管霍尼韦尔做出了努力,但其股票表现不佳,年初至今股价下跌3%,而电气设备/多行业(EE/MI)板块上涨16%。
Mizuho认为,考虑到公司的复苏前景和最近交易预期带来的收益,目前霍尼韦尔相对于同行业公司的显著估值折扣是不合理的。
Mizuho的分部估值法(SOTP)分析显示,霍尼韦尔股票约有25%的上涨潜力。分析强调,霍尼韦尔的交易价格比行业群体低3倍EBITDA倍数,或低20%,目前股价处于其2年和5年平均交易区间的一个标准差以下。
尽管股价表现落后,霍尼韦尔仍重申了其业绩指引。公司管理层似乎致力于进行战略性投资组合调整,以提升股东价值。
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