周四，MasterCard (NYSE:MA) 在宣布以26.5亿美元收购全球威胁情报公司Recorded Future后，维持了其"增持"评级和515.00美元的目标价。这笔交易是MasterCard加强其网络安全能力的战略举措，网络安全仍然是支付网络的优先事项。
这次收购意义重大，相比行业同行显示出溢价收购倍数。这一举措是MasterCard扩大非支付服务套件的更广泛战略的一部分，可能会吸引投资者的积极关注。预计Recorded Future的加入将使MasterCard的收入来源多样化，不再局限于传统的交易和支出量。
KeyBanc强调了Recorded Future团队在收购完成后是否会留在MasterCard的重要性。这一因素被认为对整合的成功至关重要。
此外，MasterCard于2021年3月推出的Card Fraud Intelligence解决方案的规模和成熟度，以及市场对MasterCard提供的非支付威胁情报解决方案的接受程度，都是交易后需要关注的额外方面。
收购Recorded Future标志着MasterCard继续努力将自己定位为威胁情报领域的相关供应商，不仅针对金融机构和商户，还针对各个行业的潜在客户。这些非传统客户是否愿意与MasterCard合作获取此类服务仍有待观察。
总的来说，MasterCard的这次收购代表了其增长战略的重要一步，旨在加强其在网络安全和欺诈预防方面的地位，同时使收入来源多样化。这次收购对MasterCard市场地位和投资者情绪的影响将在未来几个月内受到密切关注。
在其他近期新闻中，MasterCard在收购公认的威胁情报领导者Recorded Future后，维持了"买入"评级和533.00美元的目标价。
这笔价值26.5亿美元的收购预计将增强MasterCard在网络安全方面的能力，提升基于网络和非网络的交易。TD Cowen的分析师对MasterCard表示乐观，认为收购有潜力为公司的收入和增值服务领域的增长做出有意义的贡献。
此外，MasterCard已为新债券发行定价，包括2028年到期的7.5亿美元票据，利率为4.10%；2032年到期的11.5亿美元票据，利率为4.35%；以及2035年到期的11亿美元票据，利率为4.55%。重申MasterCard"跑赢大盘"评级的Baird认为，这些发行对公司的每股收益影响可以忽略不计或中性。
此外，MasterCard获得了Compass Point的"中性"评级，基于32.0倍的远期市盈率，应用于他们预测的2025财年每股收益16.41美元，设定了525美元的目标价。
同时，BMO Capital Markets重申了MasterCard的"跑赢大盘"评级，目标价为520.00美元，强调了公司在增值服务领域的独特产品。Piper Sandler也将MasterCard股票的目标价从531美元上调至536美元，维持"增持"评级。
InvestingPro洞察
随着MasterCard (NYSE:MA) 通过收购Recorded Future战略性地进军网络安全领域，来自InvestingPro的当前财务指标和分析师观点为投资者提供了更广泛的背景。MasterCard连续19年提高股息的一贯历史表明其致力于提升股东价值，显示了对其财务稳定性和长期增长前景的信心。这种回报股东价值的承诺与其扩张努力相辅相成。
InvestingPro数据凸显了MasterCard强劲的市场地位，市值高达4535.9亿美元。公司37.4的高市盈率虽然表明估值溢价，但可能由其强劲的资产回报率得到证实，截至2024年第二季度的过去十二个月，资产回报率高达30.14%。同期MasterCard的收入增长保持健康，为11.87%，反映了其成功的业务运营和未来扩张的潜力。
虽然MasterCard的市净率倍数高达61.19，表明投资者愿意为其股权支付溢价，但公司截至2024年第二季度过去十二个月的100%的稳健毛利率显示了其保持盈利能力的能力。这些指标，加上公司交易价格接近52周高点的事实，可能会吸引寻找具有强大市场存在和一致表现的公司的投资者。
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