Roth/MKM分析师将Viper Energy (NASDAQ: VNOM)的目标价从45.00美元上调至46.00美元,同时维持对该股的买入评级。
这一调整是由于分析师预计公司2025年每股现金流(CFPS)估计将增加3%,尽管2024年CFPS估计略有下降0.5%。这一修正归因于公司最近进行的交易。
分析师强调,Viper Energy预计由于这笔交易,其2025年预期资本回报计划将提升4-5%,这可能主要通过提高股息来实现。
此外,假设西德克萨斯中质原油(WTI)价格为每桶80美元,预计该交易将降低公司的杠杆率,2025年净债务与EBITDA比率预计将从0.9倍降至0.75倍。
目前,该公司的估值相对于同行处于溢价水平,基于2025年80美元/桶WTI价格的债务调整后现金流(DACF)估计,其交易倍数为10.0倍。
分析师还指出,基于2025年的预测,Viper Energy拥有10%的自由现金流收益率,这进一步支持了买入评级和上调后的目标价。
在其他近期新闻中,作为Diamondback Energy子公司的Viper Energy在2024年第二季度公布了积极的发展。公司报告石油产量增长4%,可分配现金增加9%。
展望未来,Viper Energy上调了全年产量指引,预计第三季度将增长1.5%。董事会批准将年度基本股息提高11%,表明他们对公司维持和增加股息的能力充满信心。
除了这些财务亮点外,Viper Energy还被纳入Russell 1000指数,这一举措预计将扩大其投资者基础并提高交易流动性。在收购方面,Diamondback Energy的代表Kaes Van't Hof强调了公司成为Permian地区首选整合者的战略,专注于大规模收购。尽管由于FTC的二次要求,Endeavor交易出现延迟,但公司管理层在问答环节中对其并购战略表示乐观。
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