周四，美银证券调整了对Diageo plc (NYSE:DEO)股票的立场，将评级从中性上调至买入，目标价为147.00美元。
此次上调评级是在公司经历了重大挑战之后做出的，包括市场共识每股收益(EPS)预期下调约30%，以及股价下跌约40%。美银证券现在预计这家饮料巨头的未来将更加光明。
该公司表示，目前对Diageo的预测似乎较为保守，特别是对于2025财年，美银证券自己的估计比市场共识高出约3%。
此外，他们预计公司今年的增长将超过市场预期，预计有机销售增长为2.8%，EBIT增长2.3%，而市场共识分别为1.7%和0.4%。
尽管美银证券承认一些市场（如美国和中国）的增长可能无法完全恢复到疫情前水平，但他们仍对国际烈酒类别保持乐观。该公司的分析表明，凭借其强大的品牌组合和行业领先的能力，Diageo有望实现中期销售增长4.5-5%，EBIT增长5.5-6%，以及EPS增长7-8%。
报告还强调了Diageo的估值，指出其目前的远期市盈率(PE)约为18倍，比日用品行业溢价3%。考虑到业务势头的改善以及该行业内有吸引力的投资选择有限，美银证券认为Diageo的股票有潜力表现优于大市。
美银证券对Diageo的乐观展望正值公司经历了一段下滑期，但预计增长和业绩将反弹，该饮料公司的股票被认为是一个有利的选择。
在其他近期新闻中，全球酒精饮料公司Diageo PLC的业务前景出现了转变。美银证券将其评级从中性上调至买入，预计公司业绩将出现转机。
该公司预计本财年有机销售和EBIT分别增长2.8%和2.3%，略高于市场共识预期。RBC Capital也将其评级从表现不佳上调至行业表现，预计随着新任CFO和投资者关系主管的到来，Diageo的业务战略可能会发生转变。
Diageo最近报告称，2024财年有机净销售额略有下降，主要是由于拉丁美洲和北美地区表现疲软。然而，公司成功实现了7亿美元的生产力节省，并产生了26亿美元的强劲自由现金流。Diageo还将全年股息提高了5%。
这些都是近期的发展，反映了Diageo在面临运营挑战的同时，致力于推动可持续长期增长。在这些变化中，公司还积极追求ESG目标，展示了其全面的业务战略方法。
InvestingPro洞察
作为对美银证券分析的补充，InvestingPro的实时数据为Diageo的财务状况提供了进一步的背景。Diageo拥有720.9亿美元的强劲市值和18.63的远期市盈率，其估值与美银的评估一致。截至2024财年第四季度，公司过去12个月的收入为202.7亿美元，收入增长率为-1.39%，显示出轻微的下降趋势。尽管如此，Diageo仍保持着60.54%的令人印象深刻的毛利率，凸显了其有效管理成本和维持盈利能力的能力。
寻求收入的投资者可能会发现Diageo 3.9%的股息收益率具有吸引力，特别是考虑到同期63.76%的可观股息增长。这使得公司成为寻求股息的投资组合的潜在有利选择。此外，InvestingPro提示建议考虑公司9.22%的资产回报率，这表明公司能够有效利用资产产生收益。对于那些寻求更深入见解的人，InvestingPro提供了额外的提示和更全面的分析，还有许多其他提示可以指导投资决策。
总的来说，通过InvestingPro的实时数据和提示所看到的Diageo的基本面实力，支持了美银证券提出的积极展望。公司的韧性和财务健康状况确实可能预示着未来在市场上表现优异的潜力。
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