周三，Citi调整了对Charter Communications (NASDAQ:CHTR)的评级，从卖出上调至中性。该公司为Charter设定了350.00美元的新目标价，标志着对该公司股票评估的变化。
Citi的重新评估是在Charter Communications的估值已经下降到企业价值与息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)比率约为6.4倍的背景下进行的。
分析师指出，第三季度核心宽带运营环境似乎保持稳定，与此前的声明一致，而平价连接计划(ACP)的留存率超出了行业预期。
Charter正积极寻求在2024年下半年大幅提升其EBITDA，这将由其宣布的旨在降低开支的举措推动。预计这些努力将使2025年的EBITDA保持相对稳定。尽管有这些积极发展，Citi仍对Charter 2025年宽带用户量的一致预期持谨慎态度。
Charter目前的股价在近期区间的中间位置交易，反映了过去六个月约6-7倍的EV/EBITDA区间。Citi表示，如果股票表现或公司基本面出现重大变化，他们可能会重新评估立场。
该公司总结时表示，相比大型有线电视公司股票，更倾向于大型电信股票。这一偏好受到近期电信估值变动的影响，似乎认可了无线行业基本面的改善。
在其他近期新闻中，Charter Communications面临一系列发展。公司最近任命Simon Cassels为Spectrum品牌的高级副总裁兼首席创意官，旨在刺激增长并提升品牌形象。
Charter还以1500万美元和解了FCC的调查，原因是在2023年几次计划内和计划外网络中断期间未能遵守网络和911中断通知规则。
在财务方面，Charter在最新的财报电话会议上报告了喜忧参半的结果，指出互联网业务客户流失，但移动新增线路和调整后EBITDA增长保持韧性。
平价连接计划(ACP)的结束是互联网客户流失的重要因素。尽管面临这些挑战，公司仍新增了557,000条Spectrum移动线路，调整后EBITDA增长2.6%。
投资公司Evercore ISI和Rosenblatt调整了对Charter的目标价。Evercore ISI将公司股票目标价上调至425.00美元，维持优于大市评级。Rosenblatt也将目标价从之前的292美元上调至329美元，维持对该股票的中性评级。
这些近期发展反映了Charter在应对各种挑战的同时，仍在寻求增长机会。
InvestingPro洞察
Charter Communications (NASDAQ:CHTR)一直处于分析焦点下，来自InvestingPro的最新数据为Citi调整的立场提供了额外背景。截至2024年第二季度，Charter的市值为516.9亿美元，过去十二个月的市盈率调整为9.88，反映了投资者对公司的谨慎乐观态度。正如InvestingPro提示中所指出的，公司积极的股票回购策略凸显了管理层对公司价值主张的信心。
InvestingPro数据还显示，截至2024年第二季度的过去十二个月，Charter的收入增长温和，为0.23%，表明公司顶线业绩稳定但增长缓慢。尽管如此，分析师已上调了对即将到来期间的盈利预期，表明可能存在尚未完全反映在当前股价中的潜在积极发展。此外，Charter作为媒体行业的主要参与者的地位，加上过去三个月的强劲回报，表明其市场地位具有韧性。
对于寻求更细致投资建议的投资者，InvestingPro提供了全面的额外提示列表。目前，Charter Communications有9条额外的InvestingPro提示可用，可以提供对公司财务健康状况和市场前景的更深入洞察。
Charter的下一个财报日期定于2024年10月25日。分析师对公司的公允价值估计为355美元，而InvestingPro的公允价值为448.92美元，这些数字的差异可能为投资者考虑股票的潜在上涨空间提供了机会。随着Charter推进其成本削减计划并旨在维持稳定的EBITDA水平，这些洞察对评估股票未来走势的投资者来说可能至关重要。
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