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美国对伊制裁令生效在即,原油价格何去何从?

商品&期货2018年10月12日 17:53
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© Reuters. 美国对伊制裁令生效在即,原油价格何去何从?

美国将在11月重启制裁伊朗原油出口,国际市场的原油供应量下降缺口无法填补,多重因素导致美油价格居高不下,布伦特原油涨势更猛。

国际间的供需转变

有关消息称:俄罗斯和沙特自9月底开始可能应声美国要求或达成增产协议;对于中东地缘政治,伊朗和沙特、伊朗和以色列的中东诸国矛盾美国都有参与;和美国早期占据全球原油霸主地位有关。

API是衡量原油密度指标,其中API值越高代表原油密度越轻。API重力超過40度的原油產量增加了31萬桶,2017年每天超過460萬桶/天。

需注意的是,美国作为原油产量大国。作为产油大国希望是高油价格赚取利润,据彭博社报道称:北美墨西哥湾离岸深海石油开采项目由于技术完善,美油产量持续上升, 自美国石油技术改革后,美国能源进口量显著下降。但是美国石油运输技术存在不足,高产量无法出口。如果石油技术一旦突破,美国或将重新定义高油价赚取利润,瓜分国际市场的原油份额坐地起价。美国真正目的是重回原油霸主地位,制衡中东石油地区;此后和中东关系或将由供求关系重回竞争关系。

能源市场供求

当周迎来月度原油市场三大原油市场的重磅数据和报告。美国近期本周受飓风Michael影响,短期原油的供需出现变化,API原油当周库存量975万桶,EIA当周库存量598.7万桶,库存的增加令原油价格有下行压力。

欧佩克周四10月份《石油市场月度报告》中表示,欧佩克和俄罗斯9月份石油产量增加,足以填补美国对伊朗制裁生效前伊朗石油产量下降产生的缺口。根据美国能源信息署资料显示:过去四周期间的石油供应总量平均为2030万桶,较去年同期上涨0.2%。此外,需注意的是全球石油需求可能会降低;据经合组织统计2015-2017年原油需求呈现阶梯增长,但2018年受全球贸易战阴影,企业低产出率以及商业信心下降影响,各国对原油的需求下降;和近期显现各国经济复苏、增长乏力经济数据有关。

从图表数据可以看出:就目前市场来说原油库存量达平均高位水平,原油库存量有增加的空间;短期来看油价由于原油库存量整体增加的原因,油价上行受阻。

美国中期国会选举

前两次的石油危机高价原油都导致美国通胀水平;特朗普多次抨击欧佩克组织故意压制产量抬高油价;特别是美国临中期选举前,低油价会增加选票;美国开始释放战略储备库存的打压下,原油价格或将上行受阻。

技术策略分析

上周四开始的跌势,在周初稍作整顿,这两天受原油数据影响跌势再度加速,从上周高位76.70美元/桶,下跌近6%,暂时油价在71.00/50美元/桶波动。以合理推论,急跌后或现回吐,加上上周数据后的波动型态作参考,今天及下周初该是在71-73美元/桶间波动。中线线油价以72.65美元/桶(阻力)及70.50美元/桶(支撑)的上下突破为其后市走势参考。随著原油K线走势呈头肩底态势,合理升幅已经达到目标;价格明确下破布林中轨以及MACD现死叉,下行讯号明显。基础面与技术面吻合,暂看后市走势偏下行。

总之,短期内油价还有震荡回调空间;中期来看技术指标做进一步下探信号;长期来说,若是在65美元/桶的水平上方,上行通道没被破坏,预期明后年将重现高油价。

文章来源:金道投资组策略性分析师伦铸德周五(10月12日)撰稿。

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