高盛对梯瓦制药股票启动买入评级

周五，高盛分析师对梯瓦制药工业有限公司(Teva Pharmaceutical Industries Ltd.)(纽约证券交易所代码：TEVA)启动了买入评级，并设定了24.00美元的目标价。分析师强调，核心业务改善和品牌部门的增长潜力是他们持乐观展望的关键驱动因素。根据InvestingPro数据，梯瓦目前的市值为198亿美元，分析师目标价范围从18.07美元到30.00美元，表明存在显著的上涨潜力。该公司股价目前交易低于其InvestingPro公允价值，表明可能被低估。

分析师指出，梯瓦品牌部门的增长前景强劲，该部门包括Austedo、Uzedy、Ajovy和LAI olanzapine等产品。他们预计这些资产将实现强劲增长，2027财年的增长率约比市场共识估计高出10%。这一乐观预期基于关键意见领袖的尽职调查、最近的处方数据和商业投资，包括直接面向消费者的营销活动。该公司保持49.2%的稳健毛利率，过去十二个月的收入增长为3.8%。

在仿制药领域，高盛分析师预计未来几年增长有限。虽然梯瓦不断扩大的生物仿制药组合（预计在2025至2027财年之间在美国推出五款额外产品）带来机遇，但这一增长可能会被2026年gRevlimid交割协议到期所抵消。

预计梯瓦的重组和成本削减努力将从2026财年开始对EBITDA估计产生积极贡献。然而，潜在的关税仍然是分析师密切关注的下行风险。

总体而言，高盛分析师对2027年的EBITDA估计比FactSet共识高出约6%，并认为随着持续执行，还有进一步扩张的空间。InvestingPro分析显示，梯瓦保持"良好"的整体财务健康评分，动量指标尤为强劲。要深入了解梯瓦的财务健康状况、估值和增长前景，投资者可以获取全面的Pro研究报告，该报告仅向InvestingPro订阅者提供，同时还提供7个额外的关键ProTips，以便做出明智决策。

在其他近期新闻中，梯瓦制药工业有限公司重申了其2027年的财务目标，旨在实现30%的营业利润率，这将由创新产品推出和稳定的仿制药业务支持。该公司预计到2027年自由现金流将超过27亿美元，并计划将债务降至2倍净杠杆率。在分析师方面，Truist Securities以买入评级和25美元的目标价启动了对梯瓦的覆盖，表达了对梯瓦增长战略的信心。同样，摩根大通将梯瓦股票从中性上调至增持，将目标价提高至23美元，理由是该公司启动了7亿美元的成本削减计划，旨在扩大利润率。

惠誉评级将梯瓦的长期发行人违约评级上调至"BB+"，反映了其在债务减少和财务灵活性方面的进展，而穆迪则将公司家族评级上调至Ba1，维持稳定展望。这些上调归因于梯瓦改善的信用指标和其品牌特许经营的持续增长。惠誉和穆迪都预计梯瓦将受益于其品牌和生物仿制药组合中的产品推出，以及成本节约计划。

梯瓦的创新部门继续表现良好，Austedo、Ajovy和Uzedy等产品推动收入增长。该公司计划到2027年推出更多生物仿制药，进一步支持长期收入可见性。尽管面临诉讼和地缘政治风险等挑战，梯瓦对创新和效率的战略关注预计将增强其财务健康和运营韧性。

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