Truist下调亚德诺目标价至219美元，维持持有评级

周二，Truist Securities调整了对亚德诺股票(NASDAQ:ADI)的展望，将目标价从248.00美元下调至219.00美元，同时维持对该股的持有评级。此次调整是在公司发布第一季度业绩和第二季度指引后做出的，尽管业绩强劲，但公司的评论引发了投资者的担忧。根据InvestingPro数据，ADI目前的市盈率为57.19倍，这表明这家市值1060亿美元的半导体公司估值较高。

亚德诺报告了强劲的第一季度业绩，并提供了积极的第二季度指引。管理团队继续表达信心，特别是在工业板块方面，持"周期开启！"的立场。尽管近期市场波动，InvestingPro分析显示，22位分析师已上调了公司即将到来的财报期的盈利预期，公司保持着强劲的财务指标，包括2.08倍的健康流动比率。Truist Securities指出股票近期抛售的三个主要原因：投资者对季度业绩的预期可能过高，关于汽车提前订单的讨论突显了关税在未来几个季度可能带来的负面影响，以及关于全年增长的模糊沟通导致对第四季度预期目标的混淆。

Truist Securities的分析师指出，虽然公司的周期性复苏信息可能被这些担忧所掩盖，但估值和关税忧虑足以保证谨慎的态度。因此，分析师选择保持观望。值得注意的是，ADI展示了显著的股息一致性，连续22年提高股息，目前收益率为1.88%。投资者可以通过InvestingPro的详细研究报告获取对ADI估值和增长前景的深入洞察，这些报告涵盖了1400多家美国顶级股票。

除了修改目标价外，Truist Securities还将2026日历年的每股收益(EPS)预测调整为8.77美元，低于之前的8.87美元预测。新的219.00美元目标价基于25倍的倍数，这反映了与亚德诺同行最近降低的估值相比5倍的历史折价。

分析师的评论强调了亚德诺当前市场环境的复杂性，他们在强劲表现与外部经济因素和内部信息策略之间取得平衡。随着公司应对这些挑战，Truist Securities的立场仍然保持谨慎观察。

在其他近期新闻中，亚德诺报告了强劲的财务业绩，最新季度收入为26.4亿美元，每股收益(EPS)为1.85美元，超过了25.1亿美元和1.70美元的预期。公司还提高了下一季度的指引，预计收入为27.5亿美元，EPS为1.92美元，超过了市场共识预期。Evercore ISI对这些发展做出回应，将亚德诺的目标价提高至280美元，维持"优于大市"评级，理由是电子制造服务板块库存下降可能带来收入增长。

同时，Cantor Fitzgerald维持中性评级，目标价为250美元，承认公司表现强劲，但注意到对订单提前和运营支出的潜在担忧。Bernstein也保持"市场表现"评级，目标价为220美元，强调汽车和通信板块的强劲表现，但警告与提前效应相关的潜在风险。Benchmark将目标价从275美元调整至260美元，同时重申买入评级，注意到所有板块的订单和需求趋势都有所改善。

另一方面，Piper Sandler将目标价下调至215美元，由于担忧汽车板块的订单提前和波动的市场动态，维持中性立场。尽管分析师观点不同，亚德诺的近期表现和未来指引表明了积极的轨迹，汽车和工业板块都观察到了增长。

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