Investing.com — 周二，摩根大通分析师将永旺金融服务有限公司(8570:JP)(OTC:AEOJF)的股票评级从"中性"下调至"减持"，并将目标价从之前的¥1,270调整至¥1,150。此次降级是在审查该公司2024财年业绩和2025财年指引后做出的。摩根大通分析师已修订了其盈利预测，导致截至2025年12月的目标价下调。
下调永旺金融服务股票评级的决定受多种因素影响。分析师对该公司的海外业务表示担忧，特别是在新兴市场的业务，他们指出这些市场资本缓冲较小且不确定性高。此外，他们还指出永旺国内业务盈利能力改善前景不明朗，这一因素也证明了折价的合理性。
分析师强调了公司股价走势与其基本面之间存在差异。尽管自4月10日公布全年财务业绩以来，截至5月9日，股价上涨了13.0%，相比之下东证指数仅上涨了7.6%，摩根大通认为与基本面的差距正在扩大。这种差异引发了对该股票当前估值可持续性的担忧。
摩根大通还指出，将母公司和子公司共同上市审查的预期纳入永旺金融服务的股价可能为时过早。分析师认为，市场当前的预期可能没有充分考虑到围绕公司盈利的风险和不确定性，以及共识预期可能面临的下调。
此次降级对投资者关于永旺金融服务股票的投资决策发出了警示信号，摩根大通建议鉴于已识别的挑战，对该公司股票采取更为保守的立场。
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