Investing.com — 周五，KeyBanc Capital Markets调整了对Murphy USA (NYSE:MUSA)的财务展望，将该公司的目标价从550.00美元下调至525.00美元。尽管目标价下调，该机构仍维持对该股的"增持"评级。此次调整是在Murphy USA第一季度盈利不及分析师预期的背景下进行的，受多种不利因素影响。根据InvestingPro数据，该股近期遭受重创，过去一周下跌近12%，但仍保持88亿美元的市值。当前分析师目标价范围从400美元到600美元不等，反映出市场对该公司近期前景的看法不一。
KeyBanc的Bradley Thomas指出，该公司第一季度每股收益(EPS)低于华尔街预期，受到低于预期的零售燃油利润率影响。这一表现不佳还归因于燃油销量减少，受到不利天气条件、复活节时间调整、与去年相比缺少闰日以及普遍低迷的零售燃油价格环境等一系列问题的影响。InvestingPro数据显示，尽管面临这些挑战，Murphy USA仍保持强劲的盈利指标，过去十二个月的股本回报率为65%，EBITDA接近10亿美元。通过InvestingPro的详细研究报告，可获取10多个额外的独家专业提示和全面分析。
展望第二季度至今，Murphy USA的情况似乎正在改善，燃油销量保持稳定或略有增加，零售燃油利润率也有所上升。Thomas强调，虽然燃油利润率可能导致季度盈利波动，但预计长期将对公司有利，特别是在行业持续整合的情况下。该公司从InvestingPro获得的财务健康评分为"良好"，在盈利能力指标方面表现尤为强劲，表明尽管面临当前市场挑战，但仍具有韧性。
KeyBanc的分析建议投资者应该超越燃油利润率的短期波动。该机构继续支持对Murphy USA和整个行业的长期积极看法，正如其最近的启动报告所示。然而，该机构承认公司面临潜在的近期挑战，包括持续低迷的汽油价格影响、食品领域竞争加剧以及第二季度尼古丁类别的艰难比较。
尽管面临这些不利因素，KeyBanc对Murphy USA的立场仍然乐观，特别是关于该公司的"天天低价"(EDLP)模式和门店增长加速。修订后的525美元目标价反映了调整后的盈利预估，并考虑了Thomas概述的当前商业环境。
在其他近期新闻中，Murphy USA报告了2025年第一季度盈利，未能达到分析师预期。该公司公布每股收益(EPS)为2.63美元，低于预期的3.93美元，而收入为45.3亿美元，低于预期的48亿美元。Stephens分析师Pooran Sharma将Murphy USA的目标价从530美元调整为475美元，尽管盈利不及预期，但仍维持"增持"评级。同样，Raymond James分析师Bobby Griffin将该股评级下调至"市场表现"，理由是对公司增长核心EBITDA能力的担忧。分析师指出，同店销售下降和新店运营支出等挑战。尽管遭遇这些挫折，Murphy USA继续扩张，第一季度新增8家门店。该公司仍专注于价值提供和市场份额增长，预计供应利润将在2025年下半年恢复正常。
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