Investing.com — 周五，BTIG分析师Ryan Zimmerman调整了Globus Medical（NYSE:GMED）股票的目标价，将其从之前的88.00美元下调至77.00美元，同时仍然给予该股买入评级。根据InvestingPro数据，该公司目前交易价格为72.46美元，财务健康状况评分为"优秀"。此次调整是在公司发布2025财年第一季度财务业绩后做出的，该业绩未能达到分析师预期。
Globus Medical报告收入同比略有下降，约为5.981亿美元，下降1.4%，调整后每股收益(EPS)为0.68美元，低于预期的6.259亿美元收入和0.74美元EPS。尽管季度业绩下滑，但公司在过去十二个月内实现了32.26%的收入增长，保持了69.18%的强劲毛利率。收入不及预期归因于多种因素，包括伤口护理产品销售减少、神经监测报销延迟、供应链整合挑战以及使能技术部门销售周期延长。
尽管第一季度表现低于预期，Globus Medical仍维持其2025财年的收入预测，预计在28亿美元至29亿美元之间。然而，公司略微下调了调整后EPS指引至3.00美元至3.30美元，低于此前预估的3.10美元至3.40美元。这一修正部分归因于其收购Nevro的交易比预期提前完成。
Zimmerman的评论强调，季度业绩发布后可能会引发争论，质疑业绩不佳是暂时性挫折还是源于快速并购的更深层次问题。分析师还思考了收入增长的潜力，以及在不影响销售的情况下，Nevro的支出可以削减到何种程度。
报告还指出，Globus Medical已完全使用其股份回购授权，并暗示公司可能会在考虑新的回购计划前专注于重建现金储备。Zimmerman总结道，如果Globus Medical股价开盘低于60美元，对于一家拥有其盈亏状况的公司来说，估值将显得过低，仅交易于不到销售额的3倍和EBITDA的约10倍。InvestingPro分析表明，该股目前被低估，更多指标和见解可在全面的Pro研究报告中获取，该报告提供了对这家公司及其他1,400多家美国股票的深入分析。
在其他近期新闻中，Globus Medical报告2025年第一季度的盈利和收入均未达到预期。公司公布每股收益(EPS)为0.68美元，低于预期的0.75美元，收入为5.981亿美元，低于预期的6.3109亿美元。尽管存在这些挫折，Globus Medical实现了创纪录的自由现金流1.412亿美元，同比增长493%。公司还重申了全年收入指引，同时由于Nevro Corp.收购比预期提前完成，略微下调了EPS预测。分析公司Stifel将Globus Medical的目标价从94美元下调至70美元，维持买入评级，表明尽管目标价下调，但前景依然积极。Stifel指出，公司面临的挑战主要是由于近期并购后的供应链中断和整合问题。Globus Medical的战略举措包括推出新产品并以2.5亿美元收购Nevro，旨在加强其在神经调节市场的地位。投资者和分析师正密切关注公司在未来几个季度的表现，寻找复苏和稳定的迹象。
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