"系好安全带"——BTIG策略师警告市场即将动荡
Investing.com — 周四，雷蒙德詹姆斯（Raymond James）重申了对Axon Enterprise（NASDAQ:AXON）的积极立场，维持"优于大盘"评级和645.00美元的目标价。该公司分析师指出，Axon 2025年第一季度业绩符合预期，并展现出乐观的未来前景。根据InvestingPro数据，分析师维持强烈买入共识，目标价范围从491美元到800美元，尽管该股票目前交易价格高于其计算的公允价值。分析师指出，Axon的年度经常性收入（ARR）环比增长10%至11亿美元，净收入留存率（NRR）为123%。此外，订阅计划客户的收入现在占总收入组合的96%。
公司未来合同预订量环比略有下降2%，但仍保持强劲，达到99亿美元。国际预订超出预期，表明有进一步增长的潜力。上调后的指引预计同比增长27%，高于此前的25%，同时尽管关税带来50个基点的影响，仍维持25%的利润率。InvestingPro数据显示，过去十二个月收入增长令人印象深刻，达33.4%，毛利率接近60%，表现强劲。
分析师还强调Axon的Draft 1和AI Era产品是他们积极展望的重要组成部分，引用了强劲的采用率和对今年下半年显著预订量的预期。报告提到，国内十大交易中有五个包含OSP 10高级版，两个整合了Draft One。TASER 10的采用率据注意是其前代产品的两倍。
分析师总结时强调，近期产品供应的成功和关键绩效指标是推动股票潜在上涨的因素。Axon专注于创新和国际市场渗透被认为是可能促进公司财务表现上升轨迹的因素。InvestingPro分析显示，整体财务健康评分为"良好"，动量和增长指标尤为强劲。订阅者可以访问16个额外的ProTips和全面的Pro研究报告，提供对Axon估值和增长前景的更深入见解。
在其他近期新闻中，Axon Enterprise报告的2025年第一季度收益超出市场预期。公司实现非GAAP每股收益（EPS）1.41美元，超过1.30美元的共识预期。Axon当季收入达到6.04亿美元，超过预期的5.8567亿美元，同比增长31%。公司调整后EBITDA同比增长43%至1.552亿美元，超过1.411亿美元的共识。JMP分析师维持Axon的"市场表现优于"评级，目标价一致为725美元，反映了对公司表现和战略方向的信心。
Axon还报告年度经常性收入（ARR）为11亿美元，同比增长34%，软件和服务收入增长39%至2.63亿美元。公司的连接设备收入增长26%至3.41亿美元。Axon推出了创新产品，包括实时翻译功能和新的ALPR摄像头，这些都是其AI Era计划的一部分。公司对2025年的积极展望包括预计年收入在26亿美元至27亿美元之间，中点代表27%的增长。Axon计划继续投资AI和新产品开发，以维持其增长势头。
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