Investing.com — 周二，Truist Securities调整了对恩智浦半导体公司( NXP Semiconductors NV) (NASDAQ:NXPI)的展望，将目标价从258.00美元下调至230.00美元，但仍然将该股评为"买入"。此次调整是在首席执行官Kurt Sievers意外宣布退休以及受关税讨论和周期性复苏影响的复杂市场环境下做出的。根据InvestingPro分析，目前交易价格为182.70美元的恩智浦似乎被低估，拥有强劲的财务健康指标和18.6倍的市盈率。
这家半导体公司第一季度业绩略微超出预期，并提供了与预期大致一致的第二季度指引。尽管如此，分析师识别出两个导致恩智浦股价近期下跌的主要担忧。首先是备受认可的成功领导者Kurt Sievers即将离职。第二个担忧涉及周期性复苏，这被认为可以抵消关税影响，但这种复苏并未在恩智浦的指引中明确体现。恩智浦拥有464亿美元的市值和2.36的健康流动比率，保持着强劲的基本面和流动性状况。想要更深入的见解？InvestingPro订阅者可以获取关于恩智浦市场地位和增长潜力的全面分析和额外专业提示。
Truist Securities分析师评估了这些挑战，并将2026日历年的每股收益(EPS)预估从之前的14.72美元上调至14.81美元。新的230美元目标价基于15.5倍的倍数，这包括与该公司最近更便宜的同行相比的4倍折价。
该公司预计，即将到来的投资者互动将成为恩智浦股票近期复苏的催化剂。分析师认为公司的基本面稳健，并保持对该股的积极展望，重申"买入"评级。
在其他近期消息中，恩智浦半导体报告第一季度收入为28.35亿美元，同比下降9%，符合市场一致预期。公司的非通用会计准则每股收益(EPS)略微超出预期，达到2.66美元，高于Stifel和华尔街的估计。尽管业绩喜忧参半，恩智浦对6月季度提供了积极展望，收入中值预测为29亿美元，环比增长2%。UBS和Truist Securities维持"买入"评级，目标价分别为265美元和258美元，而Stifel和Cantor Fitzgerald则保持"持有"和"增持"评级，目标价分别为170美元和225美元。
值得注意的是，公司宣布首席执行官Kurt Sievers计划在2025年底前退休，并任命Rafael Sotomayor为其继任者。目前担任执行副总裁兼总经理的Sotomayor将于10月接任CEO职位。这一领导层过渡发生在公司应对其汽车和工业/物联网部门表现不及管理层指引的挑战之际。Evercore ISI重申"跑赢大盘"评级，维持237美元的目标价，反映了对恩智浦在新领导下长期前景的信心。同时，公司的库存水平显示库存周转天数和渠道库存增加，反映了库存管理和供应链动态的变化。
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