周三，巴克莱分析师Benjamin Theurer将全球磷酸盐和钾肥作物营养领导者Mosaic（NYSE:MOS）的股票评级从"持平"上调至"超配"，并将目标价从27.00美元上调至33.00美元。该股近一周上涨超过10%，今年以来涨幅接近12%，显示出强劲势头。Theurer的上调基于预期Mosaic将在2024年经历重大项目投资和宏观经济挑战后，于今年开始获得利润收益。根据InvestingPro数据，分析师预计公司今年净利润将增长，2025财年每股收益预计达到2.23美元。
Theurer指出，Mosaic战略性减少设施维护支出，同时进行降低成本的投资，预计将提升利润率并减少波动性。根据InvestingPro数据显示，目前公司毛利率为13.59%，因此改善利润率至关重要。公司专注于中国等增长地区，并通过生物制品等产品扩大产品组合，预计将进一步增强其利润基础。值得注意的是，Mosaic已连续15年保持派发股息，目前股息收益率为3.24%。
虽然更新后的预估低于Mosaic自身目标，但Theurer解释这并非源于对公司缺乏信心，而是由于贸易战和地缘政治紧张局势带来的持续不确定性。他强调，即使这些宏观不利因素阻碍Mosaic完全实现其目标，仍有相当大的上涨空间，这反映在新的33美元目标价中。
Theurer还指出，如果贸易环境改善，Mosaic股票可能会进一步上涨，正如巴克莱38美元乐观情景所示。这一潜在涨幅将取决于贸易相关阻力的缓解，这可能会大幅提振公司股票表现。
在其他近期新闻中，多家分析机构更新了对Mosaic的评估。BMO Capital Markets维持"优于大市"评级，目标价为44.00美元，理由是钾肥和磷酸盐市场条件向好，且Fertilizantes部门前景乐观。然而，Mosaic最近的第四季度调整后每股收益下降37%，未达市场预期。Mizuho Securities因此将目标价从29.00美元下调至28.00美元，因对公司盈利增长和市场状况的担忧而保持中性立场。
高盛以"买入"评级和31.00美元的目标价开始跟踪Mosaic，强调随着公司稳定生产，盈利和利润率有望扩大。巴克莱将Mosaic评级从"减持"上调至"持平"，目标价定为27.00美元，反映出投资者风险回报更为平衡。同时，丰业银行将目标价从34.00美元调整至31.00美元，维持"板块优于大市"评级，但指出公司需要改善投资组合表现和自由现金流转换。
这些发展反映出分析师们对公司前景看法不一，有些对市场条件持乐观态度，而其他则强调需要改善运营。投资者特别关注Mosaic即将举行的资本市场日，该活动可能会进一步揭示公司提升股东价值的战略。
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