周三，由Jason Bazinet领导的花旗分析师团队将华纳兄弟探索公司（Warner Brothers Discovery，NASDAQ:WBD）的目标股价从此前的13美元上调至15美元，同时维持买入评级。该公司目前股价为11.32美元，过去一周强劲上涨7.81%。Bazinet在评论中解释了目标价调整的方法论基础，称："我们维持原有观点——随着更新后的预估，我们将估值基准年份从2025年展望至2026年。更新后，我们的目标价从13美元上调至15美元，相当于2026年调整后EBITDA的约7倍。"
此次目标价调整主要是机械性的，反映了估值基准年份从2025年向2026年的转移。目前市值为277.9亿美元的华纳兄弟探索公司正在持续适应不断发展的媒体格局。根据InvestingPro分析，基于公允价值计算，该公司目前估值偏低，分析师目标价区间在9美元至22美元之间。
Bazinet还推测行业整合可能对公司发展前景产生积极影响。他表示："虽然我们的目标价上调主要是机械性的（因为转向2026年），但我们不禁猜想，随着2025年下半年和2026年行业整合的推进，WBD的发展前景可能会变得更加积极。"
分析师的评论表明，他们对华纳兄弟探索公司在市场中的地位持前瞻性观点，特别是在2025年下半年至2026年期间预期的行业整合趋势方面。
华纳兄弟探索公司股价目标的上调反映了花旗对公司调整后EBITDA的分析及其未来几年的潜在增长轨迹。维持买入评级表明花旗继续将该公司视为有利的投资机会。
在其他近期新闻中，华纳兄弟探索公司公布了2024年第四季度财报，每股收益（EPS）和营收均未达预期。公司报告的EPS为-0.20美元，低于预期的-0.001美元，营收为100.2亿美元，略低于预期的102.4亿美元。尽管如此，直接面向消费者（DTC）业务显示出显著增长，新增650万订户，贡献了近7亿美元的EBITDA。KeyBanc Capital Markets维持对公司的增持评级，目标价为14.00美元，指出尽管营收下降2.5%，但调整后EBITDA增长10.2%。同时，Bernstein将华纳兄弟探索公司的目标价从9.00美元上调至11.00美元，理由是对2025年前景更为乐观，并将该年度DTC EBITDA预测上调30%。Raymond James也调整了展望，将目标价上调至14.00美元，强调了公司的资产组合和DTC业务的良好增长势头。这些最新进展反映了分析师对华纳兄弟探索公司战略定位和未来增长潜力的整体积极但不尽相同的看法。
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