周一，BMO Capital Markets维持对Mosaic Company（NYSE:MOS）股票的积极立场，重申"跑赢大市"评级和44.00美元的目标价。该公司分析师认为，公司第四季度财报后的抛售过度。目前股价为24.33美元，接近52周低点23.05美元，InvestingPro分析表明，相比其公允价值，该股票被低估。尽管存在一些担忧，如2025年资本支出保持不变，以及季度磷酸盐产量达到200万吨的目标从第一季度推迟到第二季度，但整体前景仍然乐观。
分析师列举了几个支持积极评级的因素，包括钾肥市场状况改善和磷酸盐市场持续走强。这些因素预计将推动Mosaic在2025年取得更好的业绩，InvestingPro数据显示2025财年收入增长预期为12%。此外，Fertilizantes部门预计将产生更好的业绩，这得到了最近三位分析师上调盈利预期的支持。
尽管2025年磷酸盐收益预估略有下调，但BMO Capital的分析表明，Mosaic股票当前估值具有吸引力。该公司44.00美元的目标价基于预计2025年企业价值与息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）比率为7.5倍。
分析师评论指出，虽然近期并非所有发展都有利，但市场条件和预期运营方面的积极因素为维持对该股票的建设性观点提供了基础。重申的"跑赢大市"评级和目标价反映了BMO Capital对Mosaic增长和价值创造潜力的信心。
在其他近期新闻中，Mosaic Company公布了2024年第四季度财务业绩，每股收益（EPS）为0.45美元，低于预期的0.61美元。收入也未达预期，总计28.2亿美元，低于预期的29.2亿美元。公司业绩明显受到外汇损失和佛罗里达飓风导致的磷酸盐生产中断的影响。尽管面临这些挑战，Mosaic对2025年保持积极展望，这得益于强劲的农业基本面和计划中的产能扩张。
摩根大通最近将Mosaic的股票评级从"中性"上调至"增持"，并将目标价上调至29美元，理由是预期化肥价格上涨和销量可能扩大。相反，Scotiabank和Mizuho Securities调整了对Mosaic的目标价，分别下调至31美元和28美元，同时维持"板块跑赢大市"和"中性"评级。两家公司都强调了生产中断等挑战，以及Mosaic需要改善其投资组合表现和自由现金流转换。
Mosaic管理层表示，尽管目前面临挑战，但对运营现金流足以覆盖股息和资本支出持乐观态度。公司还在寻求其新墨西哥州Carlsbad钾肥矿的战略替代方案，并探索其Ma’aden股份的潜在变现机会。这些最新进展表明，Mosaic的前景喜忧参半但谨慎乐观，分析师和公司都专注于克服运营挑战并利用有利的市场条件。
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