周一，Scotia银行分析师Ben Isaacson将Mosaic（NYSE:MOS）的目标股价从此前的34.00美元下调至31.00美元，同时维持"板块超配"评级。根据InvestingPro数据显示，该股目前交易价格为23.92美元，接近其52周低点23.05美元。Isaacson分析了影响其投资判断的因素，指出尽管存在市场驱动的利好因素，但公司特定的负面因素阻碍了Mosaic的表现。分析师指出，该股已跌至近五年来即新冠疫情以来的最低水平，反映出投资者的不满情绪。
Isaacson强调，Mosaic要改善其地位，需要在两个关键领域取得重大进展。首先，公司必须提升其投资组合表现，可能包括提高磷和钾（P+K）生产的可靠性，或通过出售非核心或表现不佳的资产来优化投资组合。其次，Mosaic需要提高其息税折旧及摊销前利润（EBITDA）向自由现金流（FCF）的转换率，重点关注更谨慎的资本支出。根据InvestingPro数据显示，该公司在过去十二个月内产生了22亿美元的EBITDA，尽管面临挑战，管理层仍在积极回购股份。
分析师转述了上周五投资者的直接反馈，他们表示Mosaic需要展示这些改进。如果没有这些变化，预计公司将继续表现不佳。尽管最近遭遇挫折，Isaacson仍认为与同行相比，Mosaic的投资组合提供了最佳的上涨机会。他承认这种乐观展望此前在股价28美元时就已表达，现在即使股价降至24美元，这一观点依然不变。InvestingPro的公允价值分析表明，该股目前被低估，最近有三位分析师上调了其盈利预期。投资者可通过InvestingPro订阅获取全面的Pro研究报告，深入了解Mosaic的估值和增长潜力。
在其他近期新闻中，Mosaic 2024年第四季度财务业绩显示业绩下滑，每股收益（EPS）为0.45美元，低于预期的0.61美元。收入也未达预期，总计28.2亿美元，低于预期的29.2亿美元。公司调整后EBITDA为5.94亿美元，略高于部分预期，但仍同比下降8%。这些结果受到佛罗里达州飓风导致的磷酸盐生产中断影响。尽管遭遇挫折，Mosaic对2025年保持积极展望，这得益于强劲的农业基本面和计划中的产能扩张。
分析师对Mosaic的意见不一，瑞穗维持中性评级但将股票目标价下调至28美元，理由是对盈利增长和化肥价格可持续性表示担忧。相比之下，摩根大通将Mosaic上调至增持评级，将目标价上调至29美元，这是基于对化肥价格上涨和销量改善的预期。该公司预计Mosaic的EBITDA在2025年可能升至24亿美元，超过市场一致预期。这些发展反映了分析师们对公司在近期挑战和未来机遇中的潜力持有不同观点。
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