2025年2月5日周三 - UBS分析师重申对Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)股票的买入评级，维持70.00美元的目标价。根据InvestingPro数据，CMG目前的市盈率为53倍，分析师目标价区间为42美元至75美元。尽管第四季度业绩喜忧参半，且2025年指引谨慎，但该机构仍对该股保持信心。
第四季度显示，同店销售增长主要由交易量驱动，利润率略有提升。根据InvestingPro数据，Chipotle拥有完美的Piotroski评分9分，并获得"优秀"的财务健康评级，展现出强劲的运营效率。UBS分析师指出，虽然2025年初面临压力，但他们预计随着年度推进，增长势头将会改善。该机构认识到日历和天气等一次性因素对近期趋势的影响，但对Chipotle的基本客流量保持乐观。
Chipotle对2025年同店销售增长给出低个位数到中个位数的保守指引，相比分析师普遍预期的5.2%要谨慎。然而，UBS分析师认为多个因素可能推动业绩达到该区间的高端，包括尚未计入指引的菜单创新。
尽管预计2025年上半年将面临利润率压力，但UBS预计下半年利润率将显著扩张。分析师强调了Chipotle的长期增长前景，包括中个位数的同店销售增长和40%的增量利润率传导，他们认为这将支持未来几年超过20%的每股收益增长。
UBS分析师在总结时强调了Chipotle作为该行业高质量增长公司的地位。他们指出该品牌领先的客流量增长势头、约10%的加速门店扩张，以及2025年的催化剂路径，其中包括预期将推动销售的菜单创新。InvestingPro分析显示，过去十二个月收入增长达15.2%，订阅用户可通过完整的Pro研究报告获取12个额外的独家见解。
在其他近期新闻中，继第四季度财报后，多家分析机构对Chipotle Mexican Grill进行了评级调整。Stephens将公司股票目标价修改为60美元，维持均衡评级。该机构注意到财报结果喜忧参半，同店销售略低于预期，但门店发展、利润率和调整后每股收益均好于预期。
Piper Sandler也调整了展望，将目标价下调至59美元，同时保持中性评级。该机构指出餐厅层面利润率下降，以及1月份因天气条件和日历变化导致的交易量下降。
Stifel将Chipotle的目标价下调至68美元，维持买入评级。该机构注意到每股收益略高于市场一致预期，而2025年长期同店销售增长预期低于预期，归因于1月份的波动性和假期时间的变化。
另一方面，BTIG维持买入评级和67美元的目标价。该机构预计2025年同店销售将实现中个位数增长，这将由服务速度改善和限时产品成功推动。
最后，Raymond James将Chipotle股票目标价调整至66美元，维持优于大市评级。该机构指出，由于对上半年可比销售和利润率持更谨慎态度，需要修改2025年每股收益预期。
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