周三，UBS分析师Gavin Parsons将波音公司(NYSE:BA)的股票目标价从之前的208美元上调至217美元，同时重申对这家航空航天巨头的买入评级。目前波音股票交易价格为177.78美元，显示出显著的波动性，分析师目标价范围从85美元到250美元不等。根据InvestingPro分析，基于其专有的公允价值模型，波音目前被认为估值过高。Parsons强调，尽管波音仍处于复苏的早期阶段，但公司正在取得重大进展，特别是在其MAX项目方面。MAX的生产和交付已经恢复，速度超过了UBS的预期。尽管财务指标具有挑战性，InvestingPro数据显示EBITDA为负40亿美元，整体财务健康评分较弱，但公司仍取得了这一进展。InvestingPro订阅用户可以获取关于波音财务状况的10个额外关键洞察。
波音报告称，在供应链提速和满足联邦航空管理局(FAA)关键绩效指标及合作基准方面取得了进展。尽管存在潜在的供应链风险，如罢工停工带来的风险，但发动机和机身生产的改进，加上库存缓冲，预计将有助于稳定波音的生产提速。Parsons指出，虽然可见度有限，但UBS继续将10月份的MAX生产建模为每月38架，公司表示2025年内可能达到更高的生产率，这对UBS的预测来说是积极的。
波音的国防业务部门面临挑战，但Parsons强调，更高的商用飞机生产率是推动正自由现金流的关键。他预计在正常生产率下将有明确的路径实现正常利润率，预计到2027年将实现两位数十亿美元的正自由现金流，之后还有进一步增长的潜力。
Parsons还指出，波音正在探索战略交易，以改善其资产负债表健康状况，同时不通过减少研发或资本支出来损害长期增长。在他看来，新任CEO Kelly Ortberg制定了一个合理的战略，成功执行这一计划预计将导致波音的成功转型。
在其他近期新闻中，波音一直是分析师关注的焦点，Vertical Research Partners和Bernstein SocGen Group分别维持其持有和市场表现评级。Vertical Research将波音的目标价上调至180美元，而Bernstein将目标价设定为169美元。然而，花旗分析师略微下调了波音的目标价，从209美元降至207美元，维持买入评级。同时，巴克莱将波音股票从等权重上调至超配。
这些修订是在波音最近的财务和运营发展之后进行的，包括由于IAM罢工和国防项目17亿美元的费用导致的重大第四季度亏损。波音还面临一个运营挑战，一架执飞波音787-8的联合航空航班由于客舱失压不得不返回拉各斯，导致33名乘客受伤。
尽管面临这些挫折，波音继续推进其737MAX生产提速，并计划恢复宽体飞机交付。在战略方面，波音可能出售其Jeppesen导航部门的计划已引起主要航空供应商和私募股权公司的兴趣，表明公司正在精简运营。这些是关于波音的最新发展。
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