周二，Truist Securities调整了对State Street Corporation (NYSE:STT)的财务展望，将目标价从106美元下调至104美元，同时维持对该股的持有评级。这一调整是基于公司2024年第四季度的表现以及2025年的前瞻性指引，后者在收入预测和派息比率方面未能达到预期。
目前，State Street的交易价格为99.62美元，过去一年的回报率强劲，达到33%。根据InvestingPro的数据，5位分析师最近上调了对即将到来的财报期的盈利预期，尽管目标价下调，但这表明可能存在潜在的乐观情绪。
Truist Securities的分析师修订了对State Street的每股收益（EPS）预估，将2025年EPS预估下调约1.5%至9.55美元，2026年EPS预估下调约1%至10.70美元。
这些调整主要受预期收入降低的影响，包括预计2025年净利息收入（NII）持平，以及基于2024年第四季度资产托管/管理（AUC/A）数据低于预期而导致的2026年服务费减少。
修订后的预估还考虑到了比先前模型更高的股份数量。Truist Securities此前预计派息比率接近100%，但State Street管理层似乎将目标定在接近80%。这一派息比率的变化直接影响了股份数量，进而影响EPS预测。
值得注意的是，InvestingPro分析显示，State Street已连续55年保持股息支付，当前股息收益率为3.11%。投资者可以通过InvestingPro订阅获取详细的Pro研究报告，深入了解State Street的股息可持续性和全面财务分析。
与收入和股份数量预期下调相比，Truist Securities注意到State Street的费用模型有积极调整。分析师预计费用将降低，主要是薪酬方面，这部分抵消了对金融机构展望的其他下行压力。
State Street新的104美元目标价反映了与先前目标相比约2%的小幅下调，Truist Securities继续建议投资者保持当前持仓而不增加持股。持有评级表明中性立场，表明分析师预计近期股价不会出现大幅波动。根据InvestingPro的综合评估指标，State Street市值为287.9亿美元，过去十二个月收入增长8.62%，保持公平的整体财务健康评分。
在其他近期新闻中，State Street Corporation报告了成功的第四季度，盈利和收入均超过分析师预期。该金融服务公司报告调整后每股收益为2.60美元，超过分析师一致预期的2.36美元，季度收入报告为34.1亿美元，优于预估的32.9亿美元，同比增长12%。State Street的总费用收入同比增长13%至26.6亿美元，净利息收入与去年同期相比增长10%至7.49亿美元。
State Street还报告总存款同比增长19%，主要由计息存款大幅增长37%和贷款增长18%推动。资产托管和管理规模达到46.7万亿美元，同比增长11%，而管理资产增长15%至4.7万亿美元。
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