周四，伯恩斯坦法国兴业集团下调了雀巢公司(NESN:SW)(OTC: NSRGY)的目标价，从之前的80瑞士法郎降至73瑞士法郎，同时维持"市场表现"评级。这一调整反映了对2025年可能出现负面修正的担忧，因为公司可能面临可可、咖啡和乳制品价格上涨的挑战。
这家市值2120亿美元、年收入超过1020亿美元的食品巨头目前的交易价格接近52周低点，股息收益率为3.34%。根据InvestingPro分析，雀巢在当前水平略显低估。
伯恩斯坦法国兴业集团的分析师就影响决策的因素发表了评论，指出尽管近期出现了降级，但雀巢的股票并不便宜，其企业价值与息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）比率仍处于长期平均水平。
InvestingPro数据显示，当前EV/EBITDA为12.99倍，公司保持着强劲的盈利能力指标，并有28年的股息增长记录。分析师建议在4月份股东大会（AGM）之前不要做空该股票，因为可能的董事会变动可能成为积极的催化剂。
雀巢的新目标价基于10.9倍的EV/EBITDA倍数，低于此前的11.2倍。这一倍数应用于下调后的未来12个月加1（NTM+1）EBITDA估计值19,756瑞士法郎。分析师强调，有必要下调目标价，以应对预期的再投资和商品通胀压力。
尽管目标价下调，但"市场表现"评级表明伯恩斯坦法国兴业集团对雀巢股票的展望仍然中性，暗示该股票的表现预计将与更广泛的市场预期一致。
雀巢的投资者和利益相关者将密切关注4月份即将到来的股东大会，这可能会引入董事会变动并影响股票表现。修订后的73瑞士法郎目标价将是一个关键数字，代表了该公司对雀巢股票当前的估值评估。
在其他近期新闻中，雀巢公司一直是各种分析师活动和内部变革的焦点。
Jefferies将雀巢股票从"持有"降级至"表现不佳"，并将目标价从82.00瑞士法郎调整至67.00瑞士法郎，原因是担心成本削减措施实施较晚以及关键投入品持续通胀。
另一方面，高盛以"买入"评级开始对雀巢的覆盖，认可其在几个具有吸引力的细分市场中的强势地位。RBC Capital维持对雀巢的"跑赢大市"评级，预测2027年EBIT利润率为17.6%，尽管由于可可和咖啡价格上涨，2025年预估EBIT利润率略有下降。
摩根士丹利将雀巢的评级从"减持"上调至"中性"，但降低了目标价。该公司预计雀巢的卖方估计将出现下调，以与公司新的运营目标保持一致。Redburn-Atlantic也调整了对雀巢的财务展望，降低了目标价但维持"中性"立场。
这些是近期影响雀巢财务前景的发展。公司强劲的市场地位、稳健的收入和持续的股息支付吸引了各种分析师公司的关注，雀巢继续在新领导下完善其业务战略。
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