墨式烧烤股票目标价被雷蒙德詹姆斯上调,维持"优于大市"评级

编辑Ahmed Abdulazez Abdulkadir
发布时间 2024-12-16 19:29
CMG
-

周一,雷蒙德詹姆斯将墨式烧烤(NYSE:CMG)的股票目标价从之前的66.00美元上调至72.00美元。该公司继续对这家快速休闲餐厅连锁店保持"优于大市"的评级。

目标价的调整是在评估了公司最近的定价策略后做出的,该策略包括约2%的价格上涨。这一变化导致第四季度可比销售(comp)估计被上调,现预计将增长6%,略高于此前预测的5.5%。

雷蒙德詹姆斯的分析预计,墨式烧烤2025年的每股收益(EPS)将基本保持在1.28美元。这一预测基于5.3%的可比销售增长,店铺利润率略降至26.5%,以及预期的EBITDA为26.5亿美元,同比增长16%。该公司还预计一般和行政开支约为6.95亿美元,并指出2024年是两年一次的总经理大会的间隔年,该大会会产生大量成本。

展望未来,雷蒙德詹姆斯为墨式烧烤引入了2026年每股收益1.50美元的估计。这一估计假设可比销售增长5.0%,新开375家门店,代表9.0%的净增长,店铺利润率提高至26.8%,一般和行政开支为7.485亿美元,EBITDA为30.7亿美元,同比也增长16%。

上调后的12个月目标价72美元是基于2026年48倍的市盈率(P/E)得出的,这与墨式烧烤38至52倍的历史估值范围的高端一致。该公司认为,在未来几个季度,投资者可能会将注意力转向那些具有明确增长轨迹的公司的2026年每股收益预测。

墨式烧烤因其强劲的增长概况而备受赞誉,特点是强大的价值主张、持续的中单位数可比销售增长,以及由卓越的新店投资回报支持的高单位数年度门店增长。该公司在大多数市场中保持核心产品(如鸡肉卷饼或碗)低于10美元的竞争价格的能力,使其成为高质量的增长股。

本文由人工智能协助翻译。更多信息,请参见我们的使用条款。

最新评论

风险批露: 交易股票、外汇、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资金额,所以交易并非适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media提醒您,本网站所含数据未必实时、准确。本网站的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格行情存在差异。即该价格仅为指示性价格,反映行情走势,不宜为交易目的使用。对于您因交易行为或依赖本网站所含信息所导致的任何损失,Fusion Media及本网站所含数据的提供商不承担责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及交易所保留其所有知识产权。
本网站的广告客户可能会根据您与广告或广告主的互动情况,向Fusion Media支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
© 2007-2025 - Fusion Media Limited | 粤ICP备17131071号 | 保留所有权利。