周五，CFRA维持了对Wipro Ltd. (NYSE:WIT)的持有评级，但将该股票的目标价从之前的7.00美元下调至4.00美元。此次调整是对Wipro 1:1红股发行的回应。
新的目标价基于对截至2026年3月财年的预测不变的远期市盈率（P/E）24倍，这与该公司同行的估值水平一致，但略高于其5年平均市盈率。根据InvestingPro数据显示，该股目前的市盈率为27.55倍，年初至今已上涨近31%，接近其52周高点3.75美元。
修订后的目标价反映了对Wipro每股收益（EPS）估计的更新，2025财年现设定为11.13印度卢比，2026财年为12.33印度卢比，分别低于此前的22.25印度卢比和24.66印度卢比的估计。
分析师认为，该估值公平地考虑了Wipro由人工智能（AI）和数字相关结构性需求驱动的强劲有机增长潜力。InvestingPro分析显示，该公司保持着3.38的强劲财务健康评分，被标记为"优秀"，尤其是盈利能力指标表现强劲。
然而，分析师也指出，潜在风险可能会抑制Wipro的增长。这些风险包括由于不确定的宏观经济条件可能导致企业IT支出更广泛地减速。尽管目前围绕生成式AI及其需求的讨论持续，但分析师预计Wipro的顶线增长将保持温和。这归因于Wipro核心客户谨慎的支出预算。
鉴于该股目前以高于平均水平的市盈率交易，且缺乏重大积极催化剂，CFRA的立场保持中立。该公司表示，将继续观察市场是否出现改善的长期需求迹象，然后再改变对Wipro股票的立场。
在其他近期新闻中，Wipro Ltd.报告2025财年第二季度收入增长21%至61.2亿印度卢比，但总收入保持相对平稳，为2,230亿印度卢比。
由于整体利用率从84.5%提高到86.4%，公司的营业利润率提升至16.8%。Wipro的交易总合同价值保持稳定，为36亿美元，与过去四个季度的平均水平一致。CFRA已将Wipro的目标价从6.50美元上调至7.00美元，同时维持持有评级。
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