周五,Stifel维持对美光科技(NASDAQ:MU)的买入评级,目标价保持在135.00美元。根据InvestingPro数据,美光目前的交易价格接近其公允价值,过去一年股价回报率为23.65%。
该公司预计,美光将于12月18日公布的第一季度财报将与Stifel和市场共识预期一致,显示出强劲的环比和同比增长。
尽管预计2月份第二季度增长温和,估计低于共识预期,但Stifel表示,由于季节性和周期性挑战以及消费者需求持续疲软,美光可能会提供更为谨慎的展望。
Stifel的分析认为,当前市场状况是美光周期中期调整的一部分,在此期间,公司预计将保持强劲的利润率和盈利能力。Stifel的乐观态度部分源于NAND板块最近出现的供应控制趋紧迹象,以及美光在高带宽内存(HBM) DRAM技术方面的进展。
InvestingPro数据显示,美光保持2.64的健康流动比率,债务水平适中,总债务与资本比率仅为11%。尽管由于库存管理和季节性因素,近期内存位出货量可能会下降,但Stifel预计,HBM、DDR5和企业级SSD的销售组合比例提高将缓解更加商品化的消费者内存市场平均售价下跌的影响。
该公司还预测,在第三和第四季度,美光的业务和利润率将反弹,这得益于市场复苏和公司关键增长举措的执行。尽管对即将公布的财报表示一些谨慎,但Stifel对美光的表现及其应对当前市场动态的能力保持乐观态度。维持买入评级反映了对公司长期前景和应对行业挑战的战略反应的信心。
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在其他近期新闻中,美光科技成为几项重大发展的焦点。
Wells Fargo重申了对美光科技的增持评级,在公司2025财年第一季度财报发布前表达了积极展望。分析师预测2025财年收入增长52%,这得到了公司在高带宽内存(HBM)方面进展的支持。美光的目标是到2025年占据超过20%的HBM市场份额,该市场估值超过250亿美元。
此外,美光科技已获得美国商务部超过61亿美元的巨额补贴。这笔资金是加强国内半导体制造的一项举措的一部分,预计在纽约和爱达荷州建设的设施将创造至少20,000个就业岗位。另外2.75亿美元的投资将用于扩大美光在弗吉尼亚州马纳萨斯的业务。
分析师公司Lynx Equity Strategies和Mizuho分享了他们对美光前景的看法。Lynx强调美光可能从韩国最近的发展中受益,而Mizuho重申了其优于大市的评级和135.00美元的目标价,理由是预期DRAM和HBM行业将增长。最后,美光推出了其6550 ION NVMe™ SSD,这是一款60TB的数据中心SSD,也是首款支持E3.S和PCIe Gen5标准的产品。该产品旨在满足超大规模数据中心日益增长的需求。
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