周五,花旗重申了对Duke Energy (NYSE:DUK)的积极立场,维持买入评级,目标价为130.00美元。作为电力公用事业行业的主要参与者,Duke Energy市值达842.8亿美元,吸引了分析师的积极关注。InvestingPro数据显示,最近有四位分析师上调了其盈利预估。
该公司分析师强调,在Duke Energy预计于2月份与第四季度业绩一同公布的新资本计划后,其盈利增长前景可能会加速。
预计该计划将使公司的资本支出增加超过50亿美元。公司稳定的状况反映在其较低的价格波动性上,beta值为0.46,同时保持3.83%的稳健股息收益率,并连续17年提高股息的令人印象深刻的记录。
分析师指出Duke Energy在2025年的三个主要关注领域:负荷增长加速、资本市场和每股收益(EPS)增长。这些因素被视为公司在即将到来的催化剂之前的关键驱动因素。花旗的分析表明,Duke Energy的EPS年复合增长率(CAGR)可能每年增加超过1%。
这将取决于公司执行增加场内发行(ATM)、联合支持通知(JSN)以及在肯塔基州和俄亥俄州的少数股权销售,结合资本支出的典型监管处理。
Duke Energy的策略涉及一系列金融工具,以支持其增长并最大限度地减少大规模股权发行的需求。分析师的评论表明,该公用事业公司可能会使用多种方法来实现这一目标,这将有助于管理其股权需求,同时推进其扩大的资本支出计划。
该公司目前设定为730亿美元的更大资本计划有望得到提升,这可能进一步增强Duke Energy在基础设施和服务方面的投资。这种预期的资本支出增加是分析师关于为何该股票保持买入评级的论点的重要部分。
投资者现在期待2月份,届时Duke Energy预计将公布其更新的资本计划。该计划的细节将为公司的财务策略和增长前景提供进一步的洞察,正如花旗分析师所概述的那样。
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在其他最近的新闻中,Duke Energy报告第三季度每股收益下降至1.62美元,主要是由于与飓风Debby、Helene和Milton相关的成本。
尽管面临这些挑战,公司仍成功为大量受影响的客户恢复了电力供应。Duke Energy的管理层还确认了2024年全年盈利指引,预计将在5.85美元至6.10美元的范围内,尽管由于近期风暴带来的财务负担,可能倾向于较低的一半。
在这些发展之后,BMO Capital调整了Duke Energy的目标价,从之前的128美元下调至124美元,同时维持对该股票的跑赢大市评级。修订后的目标价基于各部分总和和市场对模型分析,表明继续预期公司的表现将超过更广泛的市场。
展望未来,Duke Energy预测到2028年每股收益增长率为5%至7%,得到监管批准和基础设施投资的支持。公司计划在2025年实施新的费率结构,以帮助成本回收并保持服务的可负担性。此外,Duke Energy计划每年将3亿美元至5亿美元的能源税收抵免货币化,以提高财务灵活性。这些都是近期发展的一部分,突显了Duke Energy的战略规划和韧性,尽管面临严重飓风季节的挑战。
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