周三，Citi对Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR)股票进行了首次覆盖，给予买入评级，目标价为700美元。这一新目标价反映了对这家模拟半导体公司的积极展望，尽管其股价近期出现大幅下跌。根据InvestingPro的数据，MPWR市值290亿美元，财务健康状况评分为"优秀"，显示出尽管近期波动，公司基本面仍然强劲。
Monolithic Power Systems最近经历了40%的抛售，这被归因于公司在Nvidia业务中的份额损失。这次下跌使MPWR相对于SOX指数的溢价降至十年来的最低水平，在20-30%之间。
目前，该股票的市盈率为66.5倍，连续11年保持股息支付，根据InvestingPro的公允价值分析，目前似乎略显高估。Citi认为这是投资者考虑MPWR的良机，理由是公司在销售和盈利增长方面的出色记录。
该公司的评估强调了Monolithic Power Systems的持续表现，过去十年销售增长超过20%，每股收益（EPS）复合年增长率（CAGR）超过30%。Citi预计，在预期的模拟库存补充推动下，公司将保持这一水平的销售增长。
此外，Citi认为，不断扩大的人工智能（AI）和汽车市场可能会抵消MPWR市场份额的潜在损失。700美元的目标价基于公司预计2026年EPS的36倍倍数，与Monolithic Power Systems在AI市场上涨前经历的估值范围一致。
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