周二，RBC Capital维持了甲骨文公司（NYSE:ORCL）股票的板块表现评级，目标价为165.00美元。在甲骨文公布喜忧参半的财务业绩后，该股在盘后交易中下跌8%，但该机构的立场保持不变。
公司第三季度收入和每股收益（EPS）按固定汇率计算表现强劲，尽管未能达到高预期。根据InvestingPro数据，甲骨文股票今年迄今已上涨近83%，目前市值为5270亿美元，市盈率为49倍。
甲骨文重申了2025财年的全年收入指引，EPS预测仅略低于预期，主要受到利润线以下因素的影响。Oracle Cloud Infrastructure (OCI)表现出韧性，由于人工智能客户模型训练工作负载，增长略有加速。
甲骨文管理层还预测了下半年云业务增长的雄心勃勃计划，这让投资者对这些目标的可行性持怀疑态度。最近的InvestingPro数据显示，收入增长为6.4%，毛利率高达71.3%，支撑了公司作为软件行业重要参与者的地位。
RBC Capital的分析表明，虽然OCI的增长值得称赞，但扩张潜力可能有限，对公司激进的收入目标产生了质疑。分析师保持不变的论点反映了对公司增长轨迹的谨慎展望。甲骨文股票目前的市盈率为2025日历年预估收益的27倍。
RBC Capital设定的165美元目标价是基于对预估收益应用25倍的倍数。这一估值反映了对甲骨文未来盈利潜力的保守态度，考虑到公司正努力扩大云服务产品并在竞争激烈的云服务行业增加市场份额。
甲骨文股票的表现和投资者情绪在未来几个月可能会受到公司实现其既定云增长目标的能力以及管理投资者对其财务目标预期的影响。
在其他最近的新闻中，甲骨文公司在最新的收益和收入结果公布后成为多家分析机构关注的焦点。Piper Sandler将甲骨文股票的目标价上调至210美元，理由是公司云收入履约义务增长强劲。该机构还强调了甲骨文的人工智能基础设施吸引了包括Meta在内的新客户。
同样，Bernstein将甲骨文的目标价上调至213美元，注意到Oracle Cloud Infrastructure增长加速。该机构还提到甲骨文的强大运营效率，整体收入增长6.4%，毛利率为71.26%。
KeyBanc Capital Markets维持对甲骨文的增持评级，目标价为200美元。该机构指出Oracle Cloud Infrastructure收入增长55%，并与Meta签署了新的人工智能交易。
Evercore ISI也将甲骨文的目标价上调至200美元，强调了公司强劲的财年第二季度表现，以及对2025日历年计划产能扩张的信心。
最后，DA Davidson维持对甲骨文的中性评级，并将目标价上调至150美元。该机构承认甲骨文总收入加速增长，但也指出公司的收入和盈利均未达到一致预期。
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