周五，美银证券(BofA Securities)调整了对Molson Coors (NYSE:TAP)的立场，将该股评级从中性上调至买入，并将目标价从之前的57.00美元上调至70.00美元。目前，该股交易价格为61.40美元，市盈率为13.91，根据InvestingPro分析，该股似乎被低估。新的目标价基于该公司2025财年每股收益(EPS)预估的11.6倍，高于此前9.4倍的倍数。
此次上调反映了美银证券预期2025年将是Molson Coors和整个啤酒行业回归正常的一年，届时Bud Light争议的影响将被完全消化。该公司预计，在经历了2024年的挑战之后，美国啤酒行业将更接近历史表现水平。Molson Coors还有望受益于有利的同比比较，以及终止与Pabst的合同酿造协议带来的阻力消除。
美银证券还预测，即使可能面临更高的铝成本，Molson Coors的成本通胀将是可控的。分析师公司指出，强劲的自由现金流和适度的债务杠杆应该能够使Molson Coors继续进行股份回购。这一活动反映在美银高于共识的2025财年每股收益预估为6.02美元，超过Visible Alpha共识的5.94美元。
该公司表示，如果最近选举后市场的强势持续到明年，并且价值股出现飙升，Molson Coors可能会成为他们消费必需品覆盖范围内最具吸引力的投资选择。这一展望基于公司相对稳定的基本面，包括令人印象深刻的24.2亿美元的EBITDA和11.5亿美元的强劲自由现金流。
InvestingPro数据显示，该公司已连续50年保持股息支付，展示了显著的财务稳定性。然而，美银证券也承认他们积极展望存在风险，包括啤酒品类可能不会改善，以及关税可能导致通胀加剧的可能性。为深入了解Molson Coors的财务健康状况和增长前景，投资者可以访问InvestingPro上独家提供的全面Pro研究报告。
在其他近期新闻中，Molson Coors经历了几项重大发展。富国银行将Molson Coors的股票评级从减持上调至增持，将目标价上调至74美元，基于对适度盈利增长和可能影响成本的积极催化剂的预期。这次上调反映了对公司稳定增长和把握未来市场机会能力的信心。
然而，汇丰银行和CFRA都下调了Molson Coors的股票评级，理由是担心公司的增长潜力，特别是在淡啤酒产品方面。尽管面临这些挑战，Molson Coors报告其Coors Banquet品牌销量增长了8%，并将其在非酒精能量饮料Zoa的持股比例增加到51%。
Molson Coors第三季度财报电话会议显示，净销售额和销量均有所下降，合并净销售收入下降7.8%，美国财务销量下降17.9%。这被归因于宏观经济挑战和退出Pabst合同酿造业务。尽管如此，公司重申了其对税前收入和每股收益基本面中单位数增长的承诺，并得到股份回购努力的支持。
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