周二,RBC Capital Markets重新开始对EQT Corporation (NYSE:EQT)的覆盖,给予"板块表现"评级,目标价为49.00美元。此举发生在暂停覆盖之后,并且是在EQT与ETRN合并后,该合并使其转变为一家专注于阿巴拉契亚地区的综合天然气公司。
EQT目前交易价格接近其52周高点48.02美元,市值为265.7亿美元,市盈率为65.85。InvestingPro分析表明,该股票目前的交易价格高于其公允价值。
RBC Capital的分析师强调,EQT是天然气板块长期持有的核心股票。然而,他们预计该股票的表现将与同行持平,这归因于公司的相对估值。
与ETRN的合并对EQT来说是一个重要步骤,因为它现在作为天然气市场中的一个综合实体运营。该公司表现强劲,年初至今回报率为17.25%,根据InvestingPro的数据,保持了1.41%的适度股息收益率。
EQT的财务前景在行业内看起来具有竞争力,RBC Capital估计2025-2026年公司盈亏平衡点为每千立方英尺(Mcf)2.40-2.45美元。这一盈亏平衡估计使EQT在天然气同行中处于有利地位,主要得益于其中游所有权带来的好处。
除了战略性合并外,EQT最近还将其部分中游所有权变现。RBC Capital认为这笔交易是一个积极的举措,因为预计它将加速EQT的债务削减努力,并可能增加股东回报。随着公司适应市场条件并利用其行业地位,其财务战略和运营继续演变。
在其他近期新闻中,EQT Corp出现了一些重大发展。继与Blackstone达成合资协议后,Mizuho将EQT Corp的目标价提高到48.00美元。这笔涉及将EQT部分中游资产变现35亿美元的交易,使公司从资产出售中获得的总现金收益达到52.5亿美元。这使EQT更接近其到2025年削减75亿美元债务的目标。
此外,EQT Corp报告了强劲的第三季度盈利,由于产量增加和资本支出减少,超出了预期。Piper Sandler将EQT的股票目标价调整为34.00美元,考虑到非运营资产的出售和EQT中游资产价值的增加。
EQT还以12.5亿美元的价格将宾夕法尼亚州的非运营资产出售给Equinor。这笔出售为预计的36亿美元总现金收益做出了贡献。此外,EQT报告实现了范围1和范围2温室气体排放净零,提前实现了2025年的目标。这些最新发展突显了EQT的战略增长和对卓越运营的承诺。
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